| BOND DANUBIA V KC |
2025/32 |
8.8.2025 |
3471.6200 |
0.01% |
-0.22% |
- |
| BOND DANUBIA VT |
2025/32 |
8.8.2025 |
142.1000 |
0.59% |
0.69% |
- |
| BOND EUR,HIGH YLD VT |
2025/31 |
1.8.2025 |
215.9900 |
0.19% |
- |
- |
| BOND EUR,HIGHY V KC |
2025/31 |
1.8.2025 |
5300.5900 |
0.36% |
- |
- |
| BOND EURO-CORP V KC |
2025/31 |
1.8.2025 |
4872.7000 |
0.27% |
- |
- |
| BOND MORTGAGE VT |
2025/31 |
1.8.2025 |
139.6800 |
0.19% |
- |
- |
| Conseq depozitní Plus, otevřený podílový fond |
2025/32 |
5.8.2025 |
1.2511 |
0.06% |
0.35% |
3.96% |
| Conseq fond vysoce úročených dluhopisů, otevřený podílový fond |
2025/32 |
8.8.2025 |
1.3585 |
0.03% |
0.55% |
7.31% |
| Conseq Invest Dluhopisový, otevřený podílový fond |
2025/32 |
8.8.2025 |
2.5863 |
-0.17% |
0.09% |
3.15% |
| Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy, otevřený podílový fond |
2025/32 |
8.8.2025 |
1.5980 |
-0.21% |
0.85% |
4.06% |
| Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond |
2025/32 |
8.8.2025 |
1.6324 |
0.01% |
0.24% |
3.76% |
| Conseq korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond |
2025/32 |
8.8.2025 |
1.4240 |
-0.01% |
0.37% |
5.50% |
| Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV |
2025/32 |
8.8.2025 |
1.3372 |
0.21% |
0.50% |
4.57% |
| CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 - A CZKH - Acc |
2025/32 |
8.8.2025 |
118.8800 |
0.08% |
0.43% |
5.72% |
| ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond |
2025/32 |
8.8.2025 |
1.6181 |
0.07% |
0.37% |
3.96% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/32 |
7.8.2025 |
1.6178 |
0.22% |
0.09% |
2.38% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/32 |
7.8.2025 |
1.0221 |
0.23% |
0.12% |
-1.07% |
| ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/32 |
7.8.2025 |
1.0341 |
0.09% |
0.15% |
- |
| ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/32 |
8.8.2025 |
1.1955 |
0.05% |
0.19% |
2.94% |
| DIRECT VIGO SICAV - dividendová třída D |
2025/31 |
31.7.2025 |
1.0964 |
- |
0.60% |
3.56% |
