| AMUNDI INDEX US CORP SRI - AK (C) |
2025/18 |
29.4.2025 |
97.3800 |
0.99% |
-4.29% |
0.14% |
| BOND DANUBIA V KC |
2025/25 |
20.6.2025 |
3467.9700 |
-0.03% |
- |
- |
| BOND DANUBIA VT |
2025/25 |
20.6.2025 |
139.8800 |
-0.11% |
- |
- |
| BOND EUR,HIGH YLD VT |
2025/18 |
2.5.2025 |
211.0400 |
-0.02% |
- |
- |
| BOND MORTGAGE VT |
2025/18 |
2.5.2025 |
139.7600 |
0.28% |
- |
- |
| Conseq depozitní Plus, otevřený podílový fond |
2025/26 |
24.6.2025 |
1.2458 |
0.06% |
0.33% |
4.13% |
| Conseq fond vysoce úročených dluhopisů, otevřený podílový fond |
2025/26 |
24.6.2025 |
1.3459 |
0.07% |
0.83% |
6.72% |
| Conseq Invest Dluhopisový, otevřený podílový fond |
2025/26 |
24.6.2025 |
2.5816 |
0.19% |
0.24% |
3.71% |
| Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy, otevřený podílový fond |
2025/26 |
24.6.2025 |
1.5755 |
0.45% |
-0.45% |
3.86% |
| Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond |
2025/26 |
24.6.2025 |
1.6256 |
0.07% |
0.28% |
3.91% |
| Conseq korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond |
2025/26 |
24.6.2025 |
1.4148 |
0.11% |
0.68% |
5.69% |
| Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV |
2025/26 |
24.6.2025 |
1.3195 |
0.56% |
0.37% |
4.76% |
| CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 - A CZKH - Acc |
2025/25 |
19.6.2025 |
117.8600 |
0.03% |
0.48% |
6.28% |
| ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond |
2025/26 |
24.6.2025 |
1.6103 |
0.08% |
0.59% |
4.78% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/25 |
19.6.2025 |
1.6136 |
-0.06% |
-0.07% |
4.35% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/25 |
19.6.2025 |
1.0189 |
-0.06% |
-0.05% |
0.83% |
| ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/25 |
19.6.2025 |
1.0309 |
0.04% |
0.15% |
- |
| ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/25 |
20.6.2025 |
1.1915 |
0.06% |
0.20% |
3.15% |
| ERSTE Bond Danubia VT |
2025/26 |
23.6.2025 |
139.8400 |
- |
0.38% |
- |
| ERSTE Bond Danubia VT CZK |
2025/26 |
23.6.2025 |
3469.0400 |
- |
0.04% |
3.08% |
