| Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786 |
2024/51 |
18.12.2024 |
2.2366 |
0.00 |
-0.07% |
- |
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806 |
2024/51 |
18.12.2024 |
1.1623 |
-0.01% |
-0.25% |
- |
| Generali Corporate Bonds Fund (EUR) |
2024/51 |
18.12.2024 |
13.2900 |
0.00 |
0.00 |
- |
| Generali Fond konzervativní |
2024/51 |
18.12.2024 |
1.4554 |
0.01% |
0.05% |
- |
| Generali Fond konzervativní – Třída D |
2024/51 |
18.12.2024 |
1.0207 |
0.02% |
0.08% |
- |
| Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D |
2024/51 |
18.12.2024 |
1.0423 |
0.00 |
-0.05% |
- |
| Generali Fond krátkodobých investic – Třída D |
2024/51 |
18.12.2024 |
104.4300 |
0.04% |
0.20% |
- |
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D |
2024/51 |
18.12.2024 |
255.8100 |
0.02% |
0.25% |
- |
| Generali Prémiový konzervativní fond |
2024/51 |
18.12.2024 |
308.6500 |
0.02% |
0.23% |
- |
| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D |
2024/51 |
18.12.2024 |
255.8100 |
0.02% |
0.25% |
- |
| Generali Premium Conservative Fund (EUR) |
2024/51 |
18.12.2024 |
11.6200 |
0.00 |
0.17% |
- |
| Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK |
2024/51 |
17.12.2024 |
2603.3000 |
0.20% |
-0.43% |
- |
| Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Dis CZK |
2024/51 |
16.12.2024 |
1501.0000 |
0.20% |
0.04% |
- |
| Goldman Sachs Czech Crown Bond - X Dis CZK |
2024/51 |
16.12.2024 |
48637.5300 |
0.20% |
0.02% |
- |
| Goldman Sachs Euro Bond - P Cap EUR |
2024/51 |
16.12.2024 |
514.5900 |
0.08% |
0.94% |
- |
| Goldman Sachs Euro Bond - X Cap EUR |
2024/51 |
16.12.2024 |
503.9300 |
0.08% |
0.93% |
- |
| Goldman Sachs Euromix Bond - P Cap EUR |
2024/51 |
16.12.2024 |
156.1200 |
0.05% |
0.58% |
- |
| Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN) - P Cap EUR |
2024/51 |
16.12.2024 |
482.1200 |
0.64% |
1.26% |
- |
| Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - P Cap EUR (hedged iii) |
2024/51 |
16.12.2024 |
573.9800 |
0.16% |
0.85% |
- |
| Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Cap EUR (hedged iii) |
2024/51 |
16.12.2024 |
521.7900 |
0.16% |
0.81% |
- |
