Generali Premium Conservative Fund (EUR) IE00B4361325, Podielový fond

Oficiálny názov: Premium Conservative Fund, Generali Invest CEE plc
Investičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B4361325
Interaktívny graf kurzu fondu 
Mena fondu: EUR. Typ fondu: dlhopisový.
Loading....

Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu

Rok / týzdeň dátum
zverejnenie
NAV TNA kurz zmena
týzdeň
zmena
mesiac
zmena
rok
 2026 / 27 30.06.2026 11.9600 0.00 0.25% 1.36% 
 2026 / 26 26.06.2026 11.9600 0.17% 0.25% 1.53% 
 2026 / 25 19.06.2026 11.9400 0.00 0.17% 1.44% 
 2026 / 24 12.06.2026 11.9400 0.17% 0.34% 1.44% 
 2026 / 23 05.06.2026 11.9200 -0.08% 0.08% 1.36% 
 2026 / 22 29.05.2026 11.9300 0.08% 0.25% 1.45% 
 2026 / 21 22.05.2026 11.9200 0.17% 0.17% 1.53% 
 2026 / 20 15.05.2026 11.9000 -0.08% -0.08% 1.36% 
 2026 / 19 07.05.2026 11.9100 0.08% 0.25% 1.53% 
 2026 / 18 30.04.2026 11.9000 0.00 0.34% 1.45% 


Denné hodnoty kurzu a majetku

datum zverejnenia NAV TNA kurz 
Ďalšie denné hodnoty Generali Premium Conservative Fund (EUR)
01.07.2026 11.9600 
30.06.2026 11.9600 
29.06.2026 11.9600 
26.06.2026 11.9600 
25.06.2026 11.9600 

Základné údaje o fonde

Investičná spoločnosť:Generali Investments CEE
ISIN:IE00B4361325
LEI:
Depozitár:RBC Investor Services Bank S.A
Auditor:Ernst & Young
Zahájenie činnosti:27.5.2009
Základné údaje o fonde
Generali Premium Conservative Fund (EUR)

Graf výkonnosti (ČOJ/PL)

 Graf kurzu (majetok/PL) a majetku, dátum od   
dátum do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuálné kurzy fondu Generali Premium Conservative Fund (EUR), popis stránky

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Premium Conservative Fund (EUR).

Čas: 3. júl 2026 20:16:57
Londýn čas: 3. júl 2026 19:16:57
NY čas: 3. júl 2026 14:16:57
Tokio čas: 4. júl 2026 3:16:57


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist