Generali Fond vyvážený dluhopisový, Podielový fond

Oficiálny názov:
Fond vyvážený dluhopisový, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Investičná spoločnosť: Generali Investments CEE
Interaktívny graf kurzu fondu 
Mena fondu: CZK. Typ fondu: dlhopisový.
Loading....

Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu

Rok / týzdeň dátum
zverejnenie
majetok počet PL kurz zmena týzdeň zmena mesiac zmena rok
 2024 / 17 23.04.2024 1.1286 0.30% -0.86% 5.28% 
 2024 / 16 19.04.2024 1.1252 -0.27% -1.16% 5.53% 
 2024 / 15 12.04.2024 1.1282 -0.61% -1.12% 6.02% 
 2024 / 14 05.04.2024 1.1351 -0.20% -0.88% 6.34% 
 2024 / 13 28.03.2024 1.1374 -0.09% -0.32% 6.83% 
 2024 / 12 22.03.2024 1.1384 -0.23% -0.41% 6.78% 
 2024 / 11 15.03.2024 1.1410 -0.37% -0.16% 7.12% 
 2024 / 10 08.03.2024 1.1452 0.36% 0.52% 8.22% 
 2024 / 9 01.03.2024 1.1411 -0.17% 0.24% 8.23% 
 2024 / 8 23.02.2024 1.1431 0.03% 1.18% 8.24% 


Denné hodnoty kurzu a majetku

datum zverejnenia majetok kurz 
Ďalšie denné hodnoty Generali Fond vyvážený dluhopisový
25.04.2024 1.1216 
24.04.2024 1.1240 
23.04.2024 1.1286 
22.04.2024 1.1283 
19.04.2024 1.1252 

Základné údaje o fonde

Investičná spoločnosť:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008474806
Depozitár:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor:Ernst & Young Audit, s.r.o.
Zahájenie činnosti:
Investičné sekcie:
Základné údaje o fonde
Generali Fond vyvážený dluhopisový

Graf výkonnosti (ČOJ/PL)

 Graf kurzu (majetok/PL) a majetku, dátum od   
dátum do   

Aktuálné kurzy fondu Generali Fond vyvážený dluhopisový, popis stránky

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond vyvážený dluhopisový.
Čas: 27. apríl 2024 11:54:39
Londýn čas: 27. apríl 2024 10:54:39
NY čas: 27. apríl 2024 5:54:39
Tokio čas: 27. apríl 2024 18:54:39


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist