Generali Prémiový dynamický fond IE00BYZDV649, Podielový fond

Oficiálny názov: Premium Dynamic Fund, Generali Invest CEE plc
Investičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00BYZDV649
Interaktívny graf kurzu fondu 
Mena fondu: CZK. Typ fondu: zmiešaný.
Loading....

Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu

Rok / týzdeň dátum
zverejnenie
NAV TNA kurz zmena
týzdeň
zmena
mesiac
zmena
rok
 2026 / 27 30.06.2026 616.8300 1.35% -0.15% 19.30% 
 2026 / 26 26.06.2026 608.5900 -2.18% -1.48% 18.51% 
 2026 / 25 19.06.2026 622.1500 1.14% 2.54% 22.29% 
 2026 / 24 12.06.2026 615.1500 1.38% 3.10% 20.67% 
 2026 / 23 05.06.2026 606.7800 -1.77% 1.28% 18.35% 
 2026 / 22 29.05.2026 617.7300 1.81% 5.24% 21.29% 
 2026 / 21 22.05.2026 606.7400 1.69% 3.12% 20.38% 
 2026 / 20 15.05.2026 596.6500 -0.42% 0.60% 17.46% 
 2026 / 19 07.05.2026 599.1400 2.07% 4.02% 20.69% 
 2026 / 18 30.04.2026 586.9800 -0.23% 4.91% 19.38% 


Denné hodnoty kurzu a majetku

datum zverejnenia NAV TNA kurz 
Ďalšie denné hodnoty Generali Prémiový dynamický fond
01.07.2026 614.3500 
30.06.2026 616.8300 
29.06.2026 609.4600 
26.06.2026 608.5900 
25.06.2026 611.9000 

Základné údaje o fonde

Investičná spoločnosť:Generali Investments CEE
ISIN:IE00BYZDV649
LEI:
Depozitár:RBC Investor Services Bank S.A
Auditor:Ernst & Young
Zahájenie činnosti:21.12.2015
Základné údaje o fonde
Generali Prémiový dynamický fond

Graf výkonnosti (ČOJ/PL)

 Graf kurzu (majetok/PL) a majetku, dátum od   
dátum do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuálné kurzy fondu Generali Prémiový dynamický fond, popis stránky

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový dynamický fond.

Čas: 3. júl 2026 18:49:02
Londýn čas: 3. júl 2026 17:49:02
NY čas: 3. júl 2026 12:49:02
Tokio čas: 4. júl 2026 1:49:02


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist