Generali Prémiový dynamický fond, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BYZDV649Generali Prémiový dynamický fond, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 27 | 30.06.2026 | 616.8300 | 1.35% | -0.15% | 19.30% | |||
| 2026 / 26 | 26.06.2026 | 608.5900 | -2.18% | -1.48% | 18.51% | |||
| 2026 / 25 | 19.06.2026 | 622.1500 | 1.14% | 2.54% | 22.29% | |||
| 2026 / 24 | 12.06.2026 | 615.1500 | 1.38% | 3.10% | 20.67% | |||
| 2026 / 23 | 05.06.2026 | 606.7800 | -1.77% | 1.28% | 18.35% | |||
| 2026 / 22 | 29.05.2026 | 617.7300 | 1.81% | 5.24% | 21.29% | |||
| 2026 / 21 | 22.05.2026 | 606.7400 | 1.69% | 3.12% | 20.38% | |||
| 2026 / 20 | 15.05.2026 | 596.6500 | -0.42% | 0.60% | 17.46% | |||
| 2026 / 19 | 07.05.2026 | 599.1400 | 2.07% | 4.02% | 20.69% | |||
| 2026 / 18 | 30.04.2026 | 586.9800 | -0.23% | 4.91% | 19.38% | |||
| 2026 / 17 | 24.04.2026 | 588.3600 | -0.80% | 8.18% | 21.91% | |||
| 2026 / 16 | 17.04.2026 | 593.0900 | 2.97% | 6.86% | 25.28% | |||
| 2026 / 15 | 10.04.2026 | 575.9900 | 2.95% | 1.82% | 23.34% | |||
| 2026 / 14 | 02.04.2026 | 559.5100 | 2.88% | -2.21% | 19.90% | |||
| 2026 / 13 | 27.03.2026 | 543.8500 | -2.02% | -6.84% | 8.89% | |||
| 2026 / 12 | 20.03.2026 | 555.0400 | -1.89% | -4.91% | 10.70% | |||
| 2026 / 11 | 13.03.2026 | 565.7200 | -1.12% | -1.20% | 13.53% | |||
| 2026 / 10 | 06.03.2026 | 572.1400 | -2.00% | -0.37% | 15.39% | |||
| 2026 / 9 | 27.02.2026 | 583.8000 | 0.01% | 0.71% | 15.13% | |||
| 2026 / 8 | 20.02.2026 | 583.7200 | 1.94% | -0.11% | 14.87% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 20:17:54
| Londýn čas: | 3. júl 2026 19:17:54 |
| NY čas: | 3. júl 2026 14:17:54 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 3:17:54 |