Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088, Podielový fond

Oficiálny názov: Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D
Investičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478088
Interaktívny graf kurzu fondu 
Mena fondu: CZK. Typ fondu: zmiešaný.
Loading....

Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu

Rok / týzdeň dátum
zverejnenie
NAV TNA kurz zmena
týzdeň
zmena
mesiac
zmena
rok
 2026 / 27 30.06.2026 1.1977 0.19% -0.08% 9.61% 
 2026 / 26 26.06.2026 1.1954 -0.48% -0.28% 9.97% 
 2026 / 25 19.06.2026 1.2012 0.40% 0.78% 11.01% 
 2026 / 24 12.06.2026 1.1964 0.39% 0.70% 10.70% 
 2026 / 23 05.06.2026 1.1917 -0.58% -0.19% 10.39% 
 2026 / 22 29.05.2026 1.1987 0.57% 0.87% 11.58% 
 2026 / 21 22.05.2026 1.1919 0.32% 0.28% 11.56% 
 2026 / 20 15.05.2026 1.1881 -0.49% -0.37% 11.28% 
 2026 / 19 07.05.2026 1.1940 0.47% 1.21% 13.10% 
 2026 / 18 30.04.2026 1.1884 -0.02% 2.07% 12.80% 


Denné hodnoty kurzu a majetku

datum zverejnenia NAV TNA kurz 
Ďalšie denné hodnoty Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D
01.07.2026 1.1984 
30.06.2026 1.1977 
29.06.2026 1.1965 
26.06.2026 1.1954 
25.06.2026 1.1964 

Základné údaje o fonde

Investičná spoločnosť:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478088
LEI:
Depozitár:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o
Základné údaje o fonde
Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D

Graf výkonnosti (ČOJ/PL)

 Graf kurzu (majetok/PL) a majetku, dátum od   
dátum do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuálné kurzy fondu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, popis stránky

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D.

Čas: 3. júl 2026 21:52:59
Londýn čas: 3. júl 2026 20:52:59
NY čas: 3. júl 2026 15:52:59
Tokio čas: 4. júl 2026 4:52:59


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist