Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088, Podielový fond
Oficiálny názov: Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída DInvestičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478088
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: CZK. Typ fondu: zmiešaný. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
| 2026 / 27 | 30.06.2026 | 1.1977 | 0.19% | -0.08% | 9.61% | ||
| 2026 / 26 | 26.06.2026 | 1.1954 | -0.48% | -0.28% | 9.97% | ||
| 2026 / 25 | 19.06.2026 | 1.2012 | 0.40% | 0.78% | 11.01% | ||
| 2026 / 24 | 12.06.2026 | 1.1964 | 0.39% | 0.70% | 10.70% | ||
| 2026 / 23 | 05.06.2026 | 1.1917 | -0.58% | -0.19% | 10.39% | ||
| 2026 / 22 | 29.05.2026 | 1.1987 | 0.57% | 0.87% | 11.58% | ||
| 2026 / 21 | 22.05.2026 | 1.1919 | 0.32% | 0.28% | 11.56% | ||
| 2026 / 20 | 15.05.2026 | 1.1881 | -0.49% | -0.37% | 11.28% | ||
| 2026 / 19 | 07.05.2026 | 1.1940 | 0.47% | 1.21% | 13.10% | ||
| 2026 / 18 | 30.04.2026 | 1.1884 | -0.02% | 2.07% | 12.80% |
Denné hodnoty kurzu a majetku
| datum zverejnenia | NAV | TNA | kurz |
| Ďalšie denné hodnoty Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D | |||
| 01.07.2026 | 1.1984 | ||
| 30.06.2026 | 1.1977 | ||
| 29.06.2026 | 1.1965 | ||
| 26.06.2026 | 1.1954 | ||
| 25.06.2026 | 1.1964 | ||
Základné údaje o fonde
| Investičná spoločnosť: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478088 |
| LEI: | |
| Depozitár: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Základné údaje o fonde Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D | |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D.
Čas: 3. júl 2026 20:18:28
| Londýn čas: | 3. júl 2026 19:18:28 |
| NY čas: | 3. júl 2026 14:18:28 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 3:18:28 |






