| Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471760 |
CZK |
2026/27 |
30.6.2026 |
2.4129 |
0.18% |
-0.14% |
8.92% |
|
| Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129 |
CZK |
2026/27 |
30.6.2026 |
2.7359 |
-0.40% |
7.35% |
17.30% |
|
| Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471778 |
CZK |
2026/27 |
30.6.2026 |
3.3230 |
0.62% |
-0.15% |
13.14% |
|
| Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474145 |
CZK |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.5154 |
0.03% |
0.44% |
2.45% |
|
| Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786 |
CZK |
2026/27 |
30.6.2026 |
2.3630 |
0.15% |
0.47% |
3.52% |
|
| Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472396 |
CZK |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.2202 |
-1.63% |
3.80% |
10.26% |
|
| Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474137 |
CZK |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.3452 |
1.59% |
0.98% |
29.45% |
|
| Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474152 |
CZK |
2026/27 |
30.6.2026 |
2.3063 |
-0.23% |
-1.74% |
24.44% |
|
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806 |
CZK |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.2060 |
0.05% |
0.80% |
2.05% |
|
| Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472370 |
CZK |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.2635 |
-1.37% |
-13.97% |
30.82% |
|
| Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472693 |
CZK |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.4289 |
0.69% |
0.90% |
17.32% |
|
| Generali Balanced Dynamic Fund (EUR) IE00BGLNMQ96 |
EUR |
2026/27 |
30.6.2026 |
15.3000 |
0.46% |
-0.58% |
13.25% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) IE00B6VWHB64 |
EUR |
2026/27 |
30.6.2026 |
10.2400 |
0.10% |
0.39% |
2.81% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund (EUR) IE00B4362Q21 |
EUR |
2026/27 |
30.6.2026 |
13.9600 |
0.00 |
0.29% |
2.80% |
|
| Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR) IE00B956BY68 |
EUR |
2026/27 |
30.6.2026 |
10.1900 |
-0.10% |
0.30% |
4.19% |
|
| Generali Emerging Europe Fund (EUR) IE00B63XYJ47 |
EUR |
2026/27 |
30.6.2026 |
25.2700 |
0.12% |
-0.90% |
27.56% |
|
| Generali Fond balancovaný dynamický IE00BGLNMR04 |
CZK |
2026/27 |
30.6.2026 |
471.1700 |
0.49% |
-0.52% |
14.38% |
|
| Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088 |
CZK |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.1977 |
0.19% |
-0.08% |
9.61% |
|
| Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112 |
CZK |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.1090 |
-0.40% |
7.42% |
18.04% |
|
| Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096 |
CZK |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.2609 |
0.63% |
-0.06% |
13.87% |
|
| Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120 |
CZK |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.0640 |
0.03% |
0.41% |
2.75% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503 |
CZK |
2026/27 |
30.6.2026 |
254.2200 |
0.05% |
0.39% |
-0.81% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104 |
CZK |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.1117 |
0.15% |
0.52% |
4.16% |
|
| Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35 |
CZK |
2026/27 |
30.6.2026 |
109.2400 |
0.03% |
0.26% |
2.92% |
|
| Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138 |
CZK |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.3185 |
-0.22% |
-1.65% |
25.19% |
|
| Generali Fond stabilního růstu – Třída D IE000ZNFIFK8 |
CZK |
2026/27 |
30.6.2026 |
136.6800 |
0.38% |
1.68% |
17.57% |
|
| Generali Fond východoevropských akcií IE00B3LHP168 |
CZK |
2026/27 |
30.6.2026 |
661.2600 |
0.14% |
-0.86% |
28.72% |
|
| Generali Fond východoevropských dluhopisů IE00B96J2076 |
CZK |
2026/27 |
30.6.2026 |
290.9700 |
-0.05% |
0.36% |
5.24% |
|
| Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146 |
CZK |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.0711 |
0.06% |
0.84% |
2.53% |
|
| Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195 |
CZK |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.8434 |
-1.35% |
-14.12% |
31.14% |
|
| Generali Fond živé planety – Třída D CZ0008478203 |
CZK |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.1927 |
0.69% |
0.97% |
18.25% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond IE00BYZDV649 |
CZK |
2026/27 |
30.6.2026 |
616.8300 |
1.35% |
-0.15% |
19.30% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2026/27 |
30.6.2026 |
267.7900 |
0.02% |
0.31% |
2.50% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond IE00BC7GWH52 |
CZK |
2026/27 |
30.6.2026 |
322.5800 |
0.02% |
0.32% |
2.47% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2026/27 |
30.6.2026 |
267.7900 |
0.02% |
0.31% |
2.50% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond IE00BGLNMF81 |
CZK |
2026/27 |
30.6.2026 |
415.6000 |
0.22% |
-0.68% |
10.06% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7 |
CZK |
2026/27 |
30.6.2026 |
301.6700 |
0.23% |
-0.62% |
10.78% |
|
| Generali Premium Balanced Fund (EUR) IE00BGLNMD67 |
EUR |
2026/27 |
30.6.2026 |
13.4400 |
0.15% |
-0.74% |
8.91% |
|
| Generali Premium Conservative Fund (EUR) IE00B4361325 |
EUR |
2026/27 |
30.6.2026 |
11.9600 |
0.00 |
0.25% |
1.36% |
|
| Generali New Economies Fund (EUR) IE00B447TW91 |
EUR |
2025/44 |
30.10.2025 |
14.2700 |
1.42% |
1.49% |
25.62% |
|
