Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) IE00B6VWHB64, Podielový fond
Oficiálny názov: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plcInvestičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B6VWHB64
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: EUR. Typ fondu: nezaradený. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
| 2026 / 27 | 30.06.2026 | 10.2400 | 0.10% | 0.39% | 2.81% | ||
| 2026 / 26 | 26.06.2026 | 10.2300 | 0.00 | 0.29% | 3.02% | ||
| 2026 / 25 | 19.06.2026 | 10.2300 | 0.20% | 0.49% | 3.23% | ||
| 2026 / 24 | 12.06.2026 | 10.2100 | 0.10% | 0.29% | 3.13% | ||
| 2026 / 23 | 05.06.2026 | 10.2000 | 0.00 | 0.00 | 3.24% | ||
| 2026 / 22 | 29.05.2026 | 10.2000 | 0.20% | 0.20% | 3.34% | ||
| 2026 / 21 | 22.05.2026 | 10.1800 | 0.00 | 0.00 | 3.46% | ||
| 2026 / 20 | 15.05.2026 | 10.1800 | -0.20% | 0.00 | 3.67% | ||
| 2026 / 19 | 07.05.2026 | 10.2000 | 0.20% | 0.59% | 4.29% | ||
| 2026 / 18 | 30.04.2026 | 10.1800 | 0.00 | 0.89% | 3.98% |
Denné hodnoty kurzu a majetku
| datum zverejnenia | NAV | TNA | kurz |
| Ďalšie denné hodnoty Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) | |||
| 01.07.2026 | 10.2400 | ||
| 30.06.2026 | 10.2400 | ||
| 29.06.2026 | 10.2300 | ||
| 26.06.2026 | 10.2300 | ||
| 25.06.2026 | 10.2300 | ||
Základné údaje o fonde
| Investičná spoločnosť: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE00B6VWHB64 |
| LEI: | |
| Depozitár: | RBC Investor Services Bank S.A |
| Auditor: | Ernst & Young |
| Základné údaje o fonde Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) | |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR).
Čas: 3. júl 2026 20:17:00
| Londýn čas: | 3. júl 2026 19:17:00 |
| NY čas: | 3. júl 2026 14:17:00 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 3:17:00 |






