Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Podielový fond
Oficiálny názov: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plcInvestičná spoločnosť: Generali Investments CEE
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: EUR. Typ fondu: nezaradený. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok |
2024 / 17 | 23.04.2024 | 9.4400 | 0.00 | 0.00 | 5.83% | ||
2024 / 16 | 19.04.2024 | 9.4400 | -0.11% | 0.00 | 6.07% | ||
2024 / 15 | 12.04.2024 | 9.4500 | 0.00 | 0.32% | 6.30% | ||
2024 / 14 | 05.04.2024 | 9.4500 | 0.11% | 0.32% | 6.30% | ||
2024 / 13 | 28.03.2024 | 9.4400 | 0.00 | 0.32% | 6.55% | ||
2024 / 12 | 22.03.2024 | 9.4400 | 0.21% | 0.43% | 6.55% | ||
2024 / 11 | 15.03.2024 | 9.4200 | 0.00 | 0.32% | 6.44% | ||
2024 / 10 | 08.03.2024 | 9.4200 | 0.11% | 0.43% | 6.20% | ||
2024 / 9 | 01.03.2024 | 9.4100 | 0.11% | 0.43% | 6.09% | ||
2024 / 8 | 23.02.2024 | 9.4000 | 0.11% | 0.53% | 5.98% |
Denné hodnoty kurzu a majetku
datum zverejnenia | majetok | kurz |
Ďalšie denné hodnoty Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) | ||
24.04.2024 | 9.4400 | |
23.04.2024 | 9.4400 | |
22.04.2024 | 9.4400 | |
19.04.2024 | 9.4400 | |
18.04.2024 | 9.4400 |
Základné údaje o fonde
Investičná spoločnosť: | Generali Investments CEE |
ISIN: | IE00B6VWHB64 |
Depozitár: | RBC Investor Services Bank S.A |
Auditor: | Ernst & Young |
Zahájenie činnosti: | |
Investičné sekcie: | |
Základné údaje o fonde Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
Aktuálné kurzy fondu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR).
Čas: 26. apríl 2024 12:34:19
Londýn čas: | 26. apríl 2024 11:34:19 |
NY čas: | 26. apríl 2024 6:34:19 |
Tokio čas: | 26. apríl 2024 19:34:19 |