Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) IE00B6VWHB64, Podielový fond

Oficiálny názov: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc
Investičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B6VWHB64
Interaktívny graf kurzu fondu 
Mena fondu: EUR. Typ fondu: nezaradený.
Loading....

Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu

Rok / týzdeň dátum
zverejnenie
NAV TNA kurz zmena
týzdeň
zmena
mesiac
zmena
rok
 2026 / 27 30.06.2026 10.2400 0.10% 0.39% 2.81% 
 2026 / 26 26.06.2026 10.2300 0.00 0.29% 3.02% 
 2026 / 25 19.06.2026 10.2300 0.20% 0.49% 3.23% 
 2026 / 24 12.06.2026 10.2100 0.10% 0.29% 3.13% 
 2026 / 23 05.06.2026 10.2000 0.00 0.00 3.24% 
 2026 / 22 29.05.2026 10.2000 0.20% 0.20% 3.34% 
 2026 / 21 22.05.2026 10.1800 0.00 0.00 3.46% 
 2026 / 20 15.05.2026 10.1800 -0.20% 0.00 3.67% 
 2026 / 19 07.05.2026 10.2000 0.20% 0.59% 4.29% 
 2026 / 18 30.04.2026 10.1800 0.00 0.89% 3.98% 


Denné hodnoty kurzu a majetku

datum zverejnenia NAV TNA kurz 
Ďalšie denné hodnoty Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR)
01.07.2026 10.2400 
30.06.2026 10.2400 
29.06.2026 10.2300 
26.06.2026 10.2300 
25.06.2026 10.2300 

Základné údaje o fonde

Investičná spoločnosť:Generali Investments CEE
ISIN:IE00B6VWHB64
LEI:
Depozitár:RBC Investor Services Bank S.A
Auditor:Ernst & Young
Základné údaje o fonde
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR)

Graf výkonnosti (ČOJ/PL)

 Graf kurzu (majetok/PL) a majetku, dátum od   
dátum do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuálné kurzy fondu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), popis stránky

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR).

Čas: 3. júl 2026 20:17:00
Londýn čas: 3. júl 2026 19:17:00
NY čas: 3. júl 2026 14:17:00
Tokio čas: 4. júl 2026 3:17:00


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist