Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Podielový fond

Oficiálny názov: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc
Investičná spoločnosť: Generali Investments CEE
Interaktívny graf kurzu fondu 
Mena fondu: EUR. Typ fondu: nezaradený.
Loading....

Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu

Rok / týzdeň dátum
zverejnenie
majetok počet PL kurz zmena týzdeň zmena mesiac zmena rok
 2024 / 17 23.04.2024 9.4400 0.00 0.00 5.83% 
 2024 / 16 19.04.2024 9.4400 -0.11% 0.00 6.07% 
 2024 / 15 12.04.2024 9.4500 0.00 0.32% 6.30% 
 2024 / 14 05.04.2024 9.4500 0.11% 0.32% 6.30% 
 2024 / 13 28.03.2024 9.4400 0.00 0.32% 6.55% 
 2024 / 12 22.03.2024 9.4400 0.21% 0.43% 6.55% 
 2024 / 11 15.03.2024 9.4200 0.00 0.32% 6.44% 
 2024 / 10 08.03.2024 9.4200 0.11% 0.43% 6.20% 
 2024 / 9 01.03.2024 9.4100 0.11% 0.43% 6.09% 
 2024 / 8 23.02.2024 9.4000 0.11% 0.53% 5.98% 


Denné hodnoty kurzu a majetku

datum zverejnenia majetok kurz 
Ďalšie denné hodnoty Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR)
24.04.2024 9.4400 
23.04.2024 9.4400 
22.04.2024 9.4400 
19.04.2024 9.4400 
18.04.2024 9.4400 

Základné údaje o fonde

Investičná spoločnosť:Generali Investments CEE
ISIN:IE00B6VWHB64
Depozitár:RBC Investor Services Bank S.A
Auditor:Ernst & Young
Zahájenie činnosti:
Investičné sekcie:
Základné údaje o fonde
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR)

Graf výkonnosti (ČOJ/PL)

 Graf kurzu (majetok/PL) a majetku, dátum od   
dátum do   

Aktuálné kurzy fondu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), popis stránky

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR).
Čas: 26. apríl 2024 12:34:19
Londýn čas: 26. apríl 2024 11:34:19
NY čas: 26. apríl 2024 6:34:19
Tokio čas: 26. apríl 2024 19:34:19


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist