Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), štatistika výnosov
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2024 / 20 |
14.05.2024 |
|
|
9.4900 |
0.11% |
0.53% |
6.75% |
| 2024 / 19 |
10.05.2024 |
|
|
9.4800 |
0.11% |
0.32% |
6.28% |
| 2024 / 18 |
03.05.2024 |
|
|
9.4700 |
0.32% |
0.21% |
6.17% |
| 2024 / 17 |
26.04.2024 |
|
|
9.4400 |
0.00 |
0.00 |
5.83% |
| 2024 / 16 |
19.04.2024 |
|
|
9.4400 |
-0.11% |
0.00 |
6.07% |
| 2024 / 15 |
12.04.2024 |
|
|
9.4500 |
0.00 |
0.32% |
6.30% |
| 2024 / 14 |
05.04.2024 |
|
|
9.4500 |
0.11% |
0.32% |
6.30% |
| 2024 / 13 |
28.03.2024 |
|
|
9.4400 |
0.00 |
0.32% |
6.55% |
| 2024 / 12 |
22.03.2024 |
|
|
9.4400 |
0.21% |
0.43% |
6.55% |
| 2024 / 11 |
15.03.2024 |
|
|
9.4200 |
0.00 |
0.32% |
6.44% |
| 2024 / 10 |
08.03.2024 |
|
|
9.4200 |
0.11% |
0.43% |
6.20% |
| 2024 / 9 |
01.03.2024 |
|
|
9.4100 |
0.11% |
0.43% |
6.09% |
| 2024 / 8 |
23.02.2024 |
|
|
9.4000 |
0.11% |
0.53% |
5.98% |
| 2024 / 7 |
16.02.2024 |
|
|
9.3900 |
0.11% |
0.64% |
5.62% |
| 2024 / 6 |
09.02.2024 |
|
|
9.3800 |
0.11% |
0.97% |
5.27% |
| 2024 / 5 |
02.02.2024 |
|
|
9.3700 |
0.21% |
1.19% |
4.93% |
| 2024 / 4 |
26.01.2024 |
|
|
9.3500 |
0.21% |
- |
5.06% |
| 2024 / 3 |
19.01.2024 |
|
|
9.3300 |
0.43% |
- |
5.07% |
| 2024 / 2 |
12.01.2024 |
|
|
9.2900 |
0.32% |
- |
4.97% |
| 2024 / 1 |
05.01.2024 |
|
|
9.2600 |
- |
0.54% |
5.11% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 19. máj 2024 2:56:50
| Londýn čas: | 19. máj 2024 1:56:50 |
| NY čas: | 18. máj 2024 20:56:50 |
| Tokio čas: | 19. máj 2024 9:56:50 |
Zobrazit sloupec
