Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B6VWHB64Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 27 | 30.06.2026 | 10.2400 | 0.10% | 0.39% | 2.81% | |||
| 2026 / 26 | 26.06.2026 | 10.2300 | 0.00 | 0.29% | 3.02% | |||
| 2026 / 25 | 19.06.2026 | 10.2300 | 0.20% | 0.49% | 3.23% | |||
| 2026 / 24 | 12.06.2026 | 10.2100 | 0.10% | 0.29% | 3.13% | |||
| 2026 / 23 | 05.06.2026 | 10.2000 | 0.00 | 0.00 | 3.24% | |||
| 2026 / 22 | 29.05.2026 | 10.2000 | 0.20% | 0.20% | 3.34% | |||
| 2026 / 21 | 22.05.2026 | 10.1800 | 0.00 | 0.00 | 3.46% | |||
| 2026 / 20 | 15.05.2026 | 10.1800 | -0.20% | 0.00 | 3.67% | |||
| 2026 / 19 | 07.05.2026 | 10.2000 | 0.20% | 0.59% | 4.29% | |||
| 2026 / 18 | 30.04.2026 | 10.1800 | 0.00 | 0.89% | 3.98% | |||
| 2026 / 17 | 24.04.2026 | 10.1800 | 0.00 | 1.19% | 3.98% | |||
| 2026 / 16 | 17.04.2026 | 10.1800 | 0.39% | 0.89% | 4.41% | |||
| 2026 / 15 | 10.04.2026 | 10.1400 | 0.50% | 0.20% | 4.64% | |||
| 2026 / 14 | 02.04.2026 | 10.0900 | 0.30% | -0.69% | 3.38% | |||
| 2026 / 13 | 27.03.2026 | 10.0600 | -0.30% | -1.28% | 2.65% | |||
| 2026 / 12 | 20.03.2026 | 10.0900 | -0.30% | -0.98% | 2.96% | |||
| 2026 / 11 | 13.03.2026 | 10.1200 | -0.39% | -0.59% | 3.16% | |||
| 2026 / 10 | 06.03.2026 | 10.1600 | -0.29% | 0.00 | 3.57% | |||
| 2026 / 9 | 27.02.2026 | 10.1900 | 0.00 | 0.30% | 3.66% | |||
| 2026 / 8 | 20.02.2026 | 10.1900 | 0.10% | 0.39% | 3.98% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 21:50:56
| Londýn čas: | 3. júl 2026 20:50:56 |
| NY čas: | 3. júl 2026 15:50:56 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 4:50:56 |