Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B6VWHB64Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2012 / 46 | 12.11.2012 | 10.7500 | -0.19% | -0.09% | - | |||
| 2012 / 45 | 05.11.2012 | 10.7700 | 0.09% | 0.94% | - | |||
| 2012 / 44 | 30.10.2012 | 10.7600 | 0.09% | 1.22% | - | |||
| 2012 / 43 | 22.10.2012 | 10.7500 | -0.09% | 1.51% | - | |||
| 2012 / 42 | 15.10.2012 | 10.7600 | 0.84% | 1.61% | - | |||
| 2012 / 41 | 08.10.2012 | 10.6700 | 0.38% | 1.14% | - | |||
| 2012 / 40 | 01.10.2012 | 10.6300 | 0.38% | 1.14% | - | |||
| 2012 / 39 | 24.09.2012 | 10.5900 | 0.00 | 1.05% | - | |||
| 2012 / 38 | 17.09.2012 | 10.5900 | 0.38% | 1.05% | - | |||
| 2012 / 37 | 10.09.2012 | 10.5500 | 0.38% | 0.86% | - | |||
| 2012 / 36 | 03.09.2012 | 10.5100 | 0.29% | 1.06% | - | |||
| 2012 / 35 | 27.08.2012 | 10.4800 | 0.00 | 0.96% | - | |||
| 2012 / 34 | 20.08.2012 | 10.4800 | 0.19% | 1.55% | - | |||
| 2012 / 33 | 13.08.2012 | 10.4600 | 0.58% | 1.36% | - | |||
| 2012 / 32 | 07.08.2012 | 10.4000 | 0.19% | 1.36% | - | |||
| 2012 / 31 | 30.07.2012 | 10.3800 | 0.58% | 1.67% | - | |||
| 2012 / 30 | 23.07.2012 | 10.3200 | 0.00 | 1.47% | - | |||
| 2012 / 29 | 16.07.2012 | 10.3200 | 0.58% | 1.47% | - | |||
| 2012 / 28 | 09.07.2012 | 10.2600 | 0.49% | 1.28% | - | |||
| 2012 / 27 | 02.07.2012 | 10.2100 | 0.39% | 1.19% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:15:58
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:15:58 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:15:58 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:15:58 |