Generali Fond živé planety – Třída D CZ0008478203, Podielový fond
Oficiálny názov: Generali Fond živé planety – Třída DInvestičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478203
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: CZK. Typ fondu: zmiešaný. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
| 2026 / 27 | 30.06.2026 | 1.1927 | 0.69% | 0.97% | 18.25% | ||
| 2026 / 26 | 26.06.2026 | 1.1845 | -0.81% | 0.28% | 18.03% | ||
| 2026 / 25 | 19.06.2026 | 1.1942 | 1.98% | 0.66% | 19.86% | ||
| 2026 / 24 | 12.06.2026 | 1.1710 | 0.38% | -0.18% | 15.61% | ||
| 2026 / 23 | 05.06.2026 | 1.1666 | -1.24% | -0.53% | 15.08% | ||
| 2026 / 22 | 29.05.2026 | 1.1812 | -0.44% | 0.14% | 15.51% | ||
| 2026 / 21 | 22.05.2026 | 1.1864 | 1.13% | 0.90% | 17.11% | ||
| 2026 / 20 | 15.05.2026 | 1.1731 | 0.03% | 1.14% | 14.01% | ||
| 2026 / 19 | 07.05.2026 | 1.1728 | -0.58% | -0.55% | 17.70% | ||
| 2026 / 18 | 30.04.2026 | 1.1796 | 0.32% | 1.55% | 18.27% |
Denné hodnoty kurzu a majetku
| datum zverejnenia | NAV | TNA | kurz |
| Ďalšie denné hodnoty Generali Fond živé planety – Třída D | |||
| 01.07.2026 | 1.1807 | ||
| 30.06.2026 | 1.1927 | ||
| 29.06.2026 | 1.1812 | ||
| 26.06.2026 | 1.1845 | ||
| 25.06.2026 | 1.1922 | ||
Základné údaje o fonde
| Investičná spoločnosť: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478203 |
| LEI: | |
| Depozitár: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Základné údaje o fonde Generali Fond živé planety – Třída D | |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu Generali Fond živé planety – Třída D, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond živé planety – Třída D.
Čas: 3. júl 2026 20:17:16
| Londýn čas: | 3. júl 2026 19:17:16 |
| NY čas: | 3. júl 2026 14:17:16 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 3:17:16 |






