Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472396, Podielový fond

Oficiálny názov:
Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Investičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008472396
Interaktívny graf kurzu fondu 
Mena fondu: CZK. Typ fondu: akciový.
Loading....

Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu

Rok / týzdeň dátum
zverejnenie
NAV TNA kurz zmena
týzdeň
zmena
mesiac
zmena
rok
 2026 / 21 22.05.2026 1.1774 2.53% -0.78% 7.37% 
 2026 / 20 15.05.2026 1.1483 -1.71% -4.19% 2.40% 
 2026 / 19 07.05.2026 1.1683 -1.31% 0.30% 6.02% 
 2026 / 18 30.04.2026 1.1838 -0.24% 3.25% 7.62% 
 2026 / 17 24.04.2026 1.1866 -0.99% 8.03% 10.95% 
 2026 / 16 17.04.2026 1.1985 2.89% 8.08% 13.22% 
 2026 / 15 10.04.2026 1.1648 1.60% 1.48% 13.81% 
 2026 / 14 02.04.2026 1.1465 4.38% -2.90% 9.94% 
 2026 / 13 27.03.2026 1.0984 -0.95% -9.88% 1.46% 
 2026 / 12 20.03.2026 1.1089 -3.39% -8.11% 2.69% 


Denné hodnoty kurzu a majetku

datum zverejnenia NAV TNA kurz 
Ďalšie denné hodnoty Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost
25.05.2026 1.1806 
22.05.2026 1.1774 
21.05.2026 1.1798 
20.05.2026 1.1798 
19.05.2026 1.1566 

Základné údaje o fonde

Investičná spoločnosť:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008472396
LEI:315700DF83LW5B7T5A95
Depozitár:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor:Ernst & Young Audit, s.r.o.
Zahájenie činnosti:1.8.2006
Základné údaje o fonde
Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Graf výkonnosti (ČOJ/PL)

 Graf kurzu (majetok/PL) a majetku, dátum od   
dátum do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuálné kurzy fondu Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, popis stránky

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost.

Čas: 27. máj 2026 15:00:35
Londýn čas: 27. máj 2026 14:00:35
NY čas: 27. máj 2026 9:00:35
Tokio čas: 27. máj 2026 22:00:35


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist