Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474152, Podielový fond

Oficiálny názov:
Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Investičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008474152
Interaktívny graf kurzu fondu 
Mena fondu: CZK. Typ fondu: akciový.
Loading....

Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu

Rok / týzdeň dátum
zverejnenie
NAV TNA kurz zmena
týzdeň
zmena
mesiac
zmena
rok
 2026 / 27 30.06.2026 2.3063 -0.23% -1.74% 24.44% 
 2026 / 26 26.06.2026 2.3116 0.27% -1.51% 26.63% 
 2026 / 25 19.06.2026 2.3054 -3.18% -5.14% 22.99% 
 2026 / 24 12.06.2026 2.3810 0.25% -1.13% 28.11% 
 2026 / 23 05.06.2026 2.3750 1.19% 1.59% 32.22% 
 2026 / 22 29.05.2026 2.3471 -3.42% -4.25% 30.56% 
 2026 / 21 22.05.2026 2.4303 0.92% 2.46% 35.60% 
 2026 / 20 15.05.2026 2.4081 3.01% 5.55% 31.25% 
 2026 / 19 07.05.2026 2.3378 -4.63% -1.81% 33.40% 
 2026 / 18 30.04.2026 2.4514 3.35% -0.70% 39.43% 


Denné hodnoty kurzu a majetku

datum zverejnenia NAV TNA kurz 
Ďalšie denné hodnoty Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost
01.07.2026 2.2844 
30.06.2026 2.3063 
29.06.2026 2.3118 
26.06.2026 2.3116 
25.06.2026 2.3252 

Základné údaje o fonde

Investičná spoločnosť:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008474152
LEI:315700E7QTKB3G8XB660
Depozitár:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor:Ernst & Young Audit, s.r.o.
Zahájenie činnosti:26.11.2001
Základné údaje o fonde
Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Graf výkonnosti (ČOJ/PL)

 Graf kurzu (majetok/PL) a majetku, dátum od   
dátum do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuálné kurzy fondu Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, popis stránky

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost.

Čas: 3. júl 2026 15:46:08
Londýn čas: 3. júl 2026 14:46:08
NY čas: 3. júl 2026 9:46:08
Tokio čas: 3. júl 2026 22:46:08


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist