Generali Fond ropy a energetiky, Podielový fond
Oficiálny názov:Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Investičná spoločnosť: Generali Investments CEE
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: CZK. Typ fondu: akciový. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok |
2024 / 16 | 16.04.2024 | 1.9418 | -1.91% | 3.08% | 8.91% | ||
2024 / 15 | 12.04.2024 | 1.9797 | -0.74% | 5.09% | 9.38% | ||
2024 / 14 | 05.04.2024 | 1.9944 | 2.86% | 8.64% | 11.35% | ||
2024 / 13 | 28.03.2024 | 1.9390 | 1.62% | 7.30% | 10.64% | ||
2024 / 12 | 22.03.2024 | 1.9080 | 1.28% | 6.24% | 14.37% | ||
2024 / 11 | 15.03.2024 | 1.8838 | 2.61% | 5.54% | 13.94% | ||
2024 / 10 | 08.03.2024 | 1.8358 | 1.59% | 3.76% | 5.98% | ||
2024 / 9 | 01.03.2024 | 1.8070 | 0.62% | 0.67% | 0.59% | ||
2024 / 8 | 23.02.2024 | 1.7959 | 0.61% | -0.44% | 2.00% | ||
2024 / 7 | 16.02.2024 | 1.7850 | 0.89% | 1.54% | 1.09% |
Denné hodnoty kurzu a majetku
datum zverejnenia | majetok | kurz |
Ďalšie denné hodnoty Generali Fond ropy a energetiky | ||
17.04.2024 | 1.9417 | |
16.04.2024 | 1.9418 | |
15.04.2024 | 1.9593 | |
12.04.2024 | 1.9797 | |
11.04.2024 | 1.9861 |
Základné údaje o fonde
Investičná spoločnosť: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008474152 |
Depozitár: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
Zahájenie činnosti: | 26.11.2001 |
Investičné sekcie: | |
Základné údaje o fonde Generali Fond ropy a energetiky |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
Aktuálné kurzy fondu Generali Fond ropy a energetiky, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond ropy a energetiky.
Čas: 19. apríl 2024 22:29:57
Londýn čas: | 19. apríl 2024 21:29:57 |
NY čas: | 19. apríl 2024 16:29:57 |
Tokio čas: | 20. apríl 2024 5:29:57 |