Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 27 | 30.06.2026 | 2.3063 | -0.23% | -1.74% | 24.44% | |||
| 2026 / 26 | 26.06.2026 | 2.3116 | 0.27% | -1.51% | 26.63% | |||
| 2026 / 25 | 19.06.2026 | 2.3054 | -3.18% | -5.14% | 22.99% | |||
| 2026 / 24 | 12.06.2026 | 2.3810 | 0.25% | -1.13% | 28.11% | |||
| 2026 / 23 | 05.06.2026 | 2.3750 | 1.19% | 1.59% | 32.22% | |||
| 2026 / 22 | 29.05.2026 | 2.3471 | -3.42% | -4.25% | 30.56% | |||
| 2026 / 21 | 22.05.2026 | 2.4303 | 0.92% | 2.46% | 35.60% | |||
| 2026 / 20 | 15.05.2026 | 2.4081 | 3.01% | 5.55% | 31.25% | |||
| 2026 / 19 | 07.05.2026 | 2.3378 | -4.63% | -1.81% | 33.40% | |||
| 2026 / 18 | 30.04.2026 | 2.4514 | 3.35% | -0.70% | 39.43% | |||
| 2026 / 17 | 24.04.2026 | 2.3719 | 3.97% | -4.58% | 36.50% | |||
| 2026 / 16 | 17.04.2026 | 2.2814 | -4.18% | -5.05% | 32.65% | |||
| 2026 / 15 | 10.04.2026 | 2.3810 | -3.55% | 0.27% | 42.05% | |||
| 2026 / 14 | 02.04.2026 | 2.4686 | -0.69% | 7.16% | 44.08% | |||
| 2026 / 13 | 27.03.2026 | 2.4857 | 3.45% | 10.48% | 31.16% | |||
| 2026 / 12 | 20.03.2026 | 2.4027 | 1.19% | 9.83% | 27.92% | |||
| 2026 / 11 | 13.03.2026 | 2.3745 | 3.07% | 9.47% | 29.11% | |||
| 2026 / 10 | 06.03.2026 | 2.3037 | 2.39% | 7.47% | 26.94% | |||
| 2026 / 9 | 27.02.2026 | 2.2499 | 2.85% | 8.12% | 20.70% | |||
| 2026 / 8 | 20.02.2026 | 2.1876 | 0.86% | 6.95% | 17.06% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 21:52:17
| Londýn čas: | 3. júl 2026 20:52:17 |
| NY čas: | 3. júl 2026 15:52:17 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 4:52:17 |