Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195, Podielový fond

Oficiálny názov: Generali Fond zlatý – Třída D
Investičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478195
Interaktívny graf kurzu fondu 
Mena fondu: CZK. Typ fondu: zmiešaný.
Loading....

Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu

Rok / týzdeň dátum
zverejnenie
NAV TNA kurz zmena
týzdeň
zmena
mesiac
zmena
rok
 2026 / 27 30.06.2026 1.8434 -1.35% -14.12% 31.14% 
 2026 / 26 26.06.2026 1.8687 -4.38% -12.94% 35.42% 
 2026 / 25 19.06.2026 1.9542 0.65% -7.02% 35.53% 
 2026 / 24 12.06.2026 1.9416 -0.61% -8.89% 32.04% 
 2026 / 23 05.06.2026 1.9536 -8.99% -11.73% 36.20% 
 2026 / 22 29.05.2026 2.1465 2.13% 1.01% 52.28% 
 2026 / 21 22.05.2026 2.1018 -1.37% -5.02% 46.97% 
 2026 / 20 15.05.2026 2.1310 -3.72% -8.00% 56.24% 
 2026 / 19 07.05.2026 2.2133 4.16% -2.85% 55.20% 
 2026 / 18 30.04.2026 2.1250 -3.98% -5.27% 54.87% 


Denné hodnoty kurzu a majetku

datum zverejnenia NAV TNA kurz 
Ďalšie denné hodnoty Generali Fond zlatý – Třída D
01.07.2026 1.8578 
30.06.2026 1.8434 
29.06.2026 1.8321 
26.06.2026 1.8687 
25.06.2026 1.8494 

Základné údaje o fonde

Investičná spoločnosť:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478195
LEI:
Depozitár:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Základné údaje o fonde
Generali Fond zlatý – Třída D

Graf výkonnosti (ČOJ/PL)

 Graf kurzu (majetok/PL) a majetku, dátum od   
dátum do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuálné kurzy fondu Generali Fond zlatý – Třída D, popis stránky

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond zlatý – Třída D.

Čas: 3. júl 2026 12:06:43
Londýn čas: 3. júl 2026 11:06:43
NY čas: 3. júl 2026 6:06:43
Tokio čas: 3. júl 2026 19:06:43


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist