Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195, Podielový fond
Oficiálny názov: Generali Fond zlatý – Třída DInvestičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478195
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: CZK. Typ fondu: zmiešaný. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
| 2026 / 27 | 30.06.2026 | 1.8434 | -1.35% | -14.12% | 31.14% | ||
| 2026 / 26 | 26.06.2026 | 1.8687 | -4.38% | -12.94% | 35.42% | ||
| 2026 / 25 | 19.06.2026 | 1.9542 | 0.65% | -7.02% | 35.53% | ||
| 2026 / 24 | 12.06.2026 | 1.9416 | -0.61% | -8.89% | 32.04% | ||
| 2026 / 23 | 05.06.2026 | 1.9536 | -8.99% | -11.73% | 36.20% | ||
| 2026 / 22 | 29.05.2026 | 2.1465 | 2.13% | 1.01% | 52.28% | ||
| 2026 / 21 | 22.05.2026 | 2.1018 | -1.37% | -5.02% | 46.97% | ||
| 2026 / 20 | 15.05.2026 | 2.1310 | -3.72% | -8.00% | 56.24% | ||
| 2026 / 19 | 07.05.2026 | 2.2133 | 4.16% | -2.85% | 55.20% | ||
| 2026 / 18 | 30.04.2026 | 2.1250 | -3.98% | -5.27% | 54.87% |
Denné hodnoty kurzu a majetku
| datum zverejnenia | NAV | TNA | kurz |
| Ďalšie denné hodnoty Generali Fond zlatý – Třída D | |||
| 01.07.2026 | 1.8578 | ||
| 30.06.2026 | 1.8434 | ||
| 29.06.2026 | 1.8321 | ||
| 26.06.2026 | 1.8687 | ||
| 25.06.2026 | 1.8494 | ||
Základné údaje o fonde
| Investičná spoločnosť: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478195 |
| LEI: | |
| Depozitár: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Základné údaje o fonde Generali Fond zlatý – Třída D | |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu Generali Fond zlatý – Třída D, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond zlatý – Třída D.
Čas: 3. júl 2026 12:06:43
| Londýn čas: | 3. júl 2026 11:06:43 |
| NY čas: | 3. júl 2026 6:06:43 |
| Tokio čas: | 3. júl 2026 19:06:43 |






