Generali Fond balancovaný konzervativní, Podielový fond
Oficiálny názov:Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Investičná spoločnosť: Generali Investments CEE
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: CZK. Typ fondu: zmiešaný. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok |
2024 / 17 | 23.04.2024 | 2.0326 | 0.42% | -0.02% | 11.53% | ||
2024 / 16 | 19.04.2024 | 2.0241 | -0.69% | -0.44% | 11.37% | ||
2024 / 15 | 12.04.2024 | 2.0382 | -0.19% | 0.91% | 12.01% | ||
2024 / 14 | 05.04.2024 | 2.0420 | 0.20% | 1.23% | 12.66% | ||
2024 / 13 | 28.03.2024 | 2.0379 | 0.24% | 1.31% | 12.85% | ||
2024 / 12 | 22.03.2024 | 2.0331 | 0.65% | 1.37% | 13.58% | ||
2024 / 11 | 15.03.2024 | 2.0199 | 0.14% | 1.03% | 13.19% | ||
2024 / 10 | 08.03.2024 | 2.0171 | 0.27% | 1.38% | 12.87% | ||
2024 / 9 | 01.03.2024 | 2.0116 | 0.30% | 1.28% | 12.00% | ||
2024 / 8 | 23.02.2024 | 2.0056 | 0.32% | 1.29% | 12.42% |
Denné hodnoty kurzu a majetku
datum zverejnenia | majetok | kurz |
Ďalšie denné hodnoty Generali Fond balancovaný konzervativní | ||
25.04.2024 | 2.0286 | |
24.04.2024 | 2.0306 | |
23.04.2024 | 2.0326 | |
22.04.2024 | 2.0280 | |
19.04.2024 | 2.0241 |
Základné údaje o fonde
Investičná spoločnosť: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008471760 |
Depozitár: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
Zahájenie činnosti: | 1.1.1998 |
Investičné sekcie: | |
Základné údaje o fonde Generali Fond balancovaný konzervativní |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
Aktuálné kurzy fondu Generali Fond balancovaný konzervativní, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond balancovaný konzervativní.
Čas: 27. apríl 2024 13:33:53
Londýn čas: | 27. apríl 2024 12:33:53 |
NY čas: | 27. apríl 2024 7:33:53 |
Tokio čas: | 27. apríl 2024 20:33:53 |