Generali Prémiový vyvážený fond, Podielový fond

Oficiálny názov: Premium Balanced Fund, Generali Invest CEE plc
Investičná spoločnosť: Generali Investments CEE
Interaktívny graf kurzu fondu 
Mena fondu: CZK. Typ fondu: zmiešaný.
Loading....

Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu

Rok / týzdeň dátum
zverejnenie
majetok počet PL kurz zmena týzdeň zmena mesiac zmena rok
 2024 / 17 23.04.2024 343.6300 0.47% 0.56% 11.86% 
 2024 / 16 19.04.2024 342.0200 -0.59% 0.09% 11.42% 
 2024 / 15 12.04.2024 344.0400 -0.06% 1.31% 11.76% 
 2024 / 14 05.04.2024 344.2500 0.40% 1.71% 12.50% 
 2024 / 13 28.03.2024 342.8900 0.34% 1.51% 12.33% 
 2024 / 12 22.03.2024 341.7200 0.62% 1.43% 13.36% 
 2024 / 11 15.03.2024 339.6000 0.33% 1.19% 12.87% 
 2024 / 10 08.03.2024 338.4700 0.20% 1.35% 12.02% 
 2024 / 9 01.03.2024 337.7800 0.26% 1.25% 10.85% 
 2024 / 8 23.02.2024 336.9100 0.39% 1.11% 11.42% 


Denné hodnoty kurzu a majetku

datum zverejnenia majetok kurz 
Ďalšie denné hodnoty Generali Prémiový vyvážený fond
25.04.2024 343.0800 
24.04.2024 343.3800 
23.04.2024 343.6300 
22.04.2024 343.0900 
19.04.2024 342.0200 

Základné údaje o fonde

Investičná spoločnosť:Generali Investments CEE
ISIN:IE00BGLNMF81
Depozitár:RBC Investor Services Bank S.A
Auditor:Ernst & Young
Zahájenie činnosti:3.12.2013
Investičné sekcie:
Základné údaje o fonde
Generali Prémiový vyvážený fond

Graf výkonnosti (ČOJ/PL)

 Graf kurzu (majetok/PL) a majetku, dátum od   
dátum do   

Aktuálné kurzy fondu Generali Prémiový vyvážený fond, popis stránky

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový vyvážený fond.
Čas: 27. apríl 2024 11:33:30
Londýn čas: 27. apríl 2024 10:33:30
NY čas: 27. apríl 2024 5:33:30
Tokio čas: 27. apríl 2024 18:33:30


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist