Generali Prémiový vyvážený fond IE00BGLNMF81, Podielový fond

Oficiálny názov: Premium Balanced Fund, Generali Invest CEE plc
Investičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00BGLNMF81
Interaktívny graf kurzu fondu 
Mena fondu: CZK. Typ fondu: zmiešaný.
Loading....

Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu

Rok / týzdeň dátum
zverejnenie
NAV TNA kurz zmena
týzdeň
zmena
mesiac
zmena
rok
 2026 / 27 30.06.2026 415.6000 0.22% -0.68% 10.06% 
 2026 / 26 26.06.2026 414.7000 -0.58% -0.90% 10.55% 
 2026 / 25 19.06.2026 417.1100 0.23% 0.33% 11.58% 
 2026 / 24 12.06.2026 416.1400 0.28% 0.56% 11.56% 
 2026 / 23 05.06.2026 414.9600 -0.84% -0.11% 11.58% 
 2026 / 22 29.05.2026 418.4600 0.66% 1.23% 13.53% 
 2026 / 21 22.05.2026 415.7300 0.46% 0.63% 13.14% 
 2026 / 20 15.05.2026 413.8200 -0.39% -0.18% 12.85% 
 2026 / 19 07.05.2026 415.4300 0.50% 1.54% 14.49% 
 2026 / 18 30.04.2026 413.3800 0.07% 2.48% 14.46% 


Denné hodnoty kurzu a majetku

datum zverejnenia NAV TNA kurz 
Ďalšie denné hodnoty Generali Prémiový vyvážený fond
01.07.2026 415.8700 
30.06.2026 415.6000 
29.06.2026 414.9300 
26.06.2026 414.7000 
25.06.2026 415.0700 

Základné údaje o fonde

Investičná spoločnosť:Generali Investments CEE
ISIN:IE00BGLNMF81
LEI:
Depozitár:RBC Investor Services Bank S.A
Auditor:Ernst & Young
Zahájenie činnosti:3.12.2013
Základné údaje o fonde
Generali Prémiový vyvážený fond

Graf výkonnosti (ČOJ/PL)

 Graf kurzu (majetok/PL) a majetku, dátum od   
dátum do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuálné kurzy fondu Generali Prémiový vyvážený fond, popis stránky

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový vyvážený fond.

Čas: 3. júl 2026 20:18:32
Londýn čas: 3. júl 2026 19:18:32
NY čas: 3. júl 2026 14:18:32
Tokio čas: 4. júl 2026 3:18:32


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist