Generali Prémiový vyvážený fond, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BGLNMF81Generali Prémiový vyvážený fond, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 27 | 30.06.2026 | 415.6000 | 0.22% | -0.68% | 10.06% | |||
| 2026 / 26 | 26.06.2026 | 414.7000 | -0.58% | -0.90% | 10.55% | |||
| 2026 / 25 | 19.06.2026 | 417.1100 | 0.23% | 0.33% | 11.58% | |||
| 2026 / 24 | 12.06.2026 | 416.1400 | 0.28% | 0.56% | 11.56% | |||
| 2026 / 23 | 05.06.2026 | 414.9600 | -0.84% | -0.11% | 11.58% | |||
| 2026 / 22 | 29.05.2026 | 418.4600 | 0.66% | 1.23% | 13.53% | |||
| 2026 / 21 | 22.05.2026 | 415.7300 | 0.46% | 0.63% | 13.14% | |||
| 2026 / 20 | 15.05.2026 | 413.8200 | -0.39% | -0.18% | 12.85% | |||
| 2026 / 19 | 07.05.2026 | 415.4300 | 0.50% | 1.54% | 14.49% | |||
| 2026 / 18 | 30.04.2026 | 413.3800 | 0.07% | 2.48% | 14.46% | |||
| 2026 / 17 | 24.04.2026 | 413.1100 | -0.35% | 3.56% | 14.80% | |||
| 2026 / 16 | 17.04.2026 | 414.5600 | 1.33% | 3.71% | 16.58% | |||
| 2026 / 15 | 10.04.2026 | 409.1300 | 1.42% | 1.47% | 15.90% | |||
| 2026 / 14 | 02.04.2026 | 403.3900 | 1.13% | -0.36% | 14.44% | |||
| 2026 / 13 | 27.03.2026 | 398.9000 | -0.21% | -2.75% | 9.84% | |||
| 2026 / 12 | 20.03.2026 | 399.7400 | -0.86% | -2.47% | 9.77% | |||
| 2026 / 11 | 13.03.2026 | 403.1900 | -0.41% | -0.85% | 10.72% | |||
| 2026 / 10 | 06.03.2026 | 404.8400 | -1.30% | -0.82% | 11.34% | |||
| 2026 / 9 | 27.02.2026 | 410.1800 | 0.08% | 0.34% | 12.64% | |||
| 2026 / 8 | 20.02.2026 | 409.8700 | 0.79% | 0.30% | 12.25% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:28:15
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:28:15 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:28:15 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:28:15 |