Generali Prémiový vyvážený fond, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BGLNMF81Generali Prémiový vyvážený fond, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2025 / 19 | 09.05.2025 | 362.8400 | 0.47% | 2.79% | 4.57% | |||
| 2025 / 18 | 02.05.2025 | 361.1500 | 0.36% | 2.46% | 4.71% | |||
| 2025 / 17 | 25.04.2025 | 359.8600 | 1.20% | -0.91% | 4.56% | |||
| 2025 / 16 | 17.04.2025 | 355.6100 | 0.74% | -2.35% | 3.97% | |||
| 2025 / 15 | 11.04.2025 | 352.9900 | 0.14% | -3.06% | 2.60% | |||
| 2025 / 14 | 04.04.2025 | 352.4900 | -2.94% | -3.06% | 2.39% | |||
| 2025 / 13 | 28.03.2025 | 363.1800 | -0.27% | -0.27% | 5.92% | |||
| 2025 / 12 | 21.03.2025 | 364.1700 | 0.01% | -0.26% | 6.57% | |||
| 2025 / 11 | 14.03.2025 | 364.1400 | 0.14% | 0.00 | 7.23% | |||
| 2025 / 10 | 07.03.2025 | 363.6200 | -0.15% | 0.85% | 7.43% | |||
| 2025 / 9 | 28.02.2025 | 364.1600 | -0.27% | 1.38% | 7.81% | |||
| 2025 / 8 | 21.02.2025 | 365.1300 | 0.27% | 1.96% | 8.38% | |||
| 2025 / 7 | 14.02.2025 | 364.1300 | 0.99% | 2.23% | 8.50% | |||
| 2025 / 6 | 07.02.2025 | 360.5600 | 0.37% | 2.02% | 7.97% | |||
| 2025 / 5 | 31.01.2025 | 359.2200 | 0.31% | - | 7.68% | |||
| 2025 / 4 | 24.01.2025 | 358.1100 | 0.54% | 1.48% | 7.48% | |||
| 2025 / 3 | 17.01.2025 | 356.1800 | 0.78% | 0.95% | 7.67% | |||
| 2025 / 2 | 10.01.2025 | 353.4300 | -0.14% | -0.56% | 6.71% | |||
| 2025 / 1 | 03.01.2025 | 353.9400 | 0.30% | -0.48% | 7.18% | |||
| 2024 / 52 | 23.12.2024 | 352.8700 | 0.01% | -0.85% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 1:03:57
| Londýn čas: | 4. júl 2026 0:03:57 |
| NY čas: | 3. júl 2026 19:03:57 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 8:03:57 |