Generali Fond balancovaný dynamický IE00BGLNMR04, Podielový fond

Oficiálny názov: Balanced Dynamic Fund, Generali Invest CEE plc
Investičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00BGLNMR04
Interaktívny graf kurzu fondu 
Mena fondu: CZK. Typ fondu: zmiešaný.
Loading....

Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu

Rok / týzdeň dátum
zverejnenie
NAV TNA kurz zmena
týzdeň
zmena
mesiac
zmena
rok
 2026 / 27 30.06.2026 471.1700 0.49% -0.52% 14.38% 
 2026 / 26 26.06.2026 468.8900 -1.93% -1.00% 14.96% 
 2026 / 25 19.06.2026 478.1000 1.02% 2.15% 18.36% 
 2026 / 24 12.06.2026 473.2600 1.39% 2.73% 16.64% 
 2026 / 23 05.06.2026 466.7600 -1.45% 0.70% 14.47% 
 2026 / 22 29.05.2026 473.6500 1.20% 3.52% 17.19% 
 2026 / 21 22.05.2026 468.0500 1.60% 1.89% 16.67% 
 2026 / 20 15.05.2026 460.6800 -0.61% -0.61% 14.57% 
 2026 / 19 07.05.2026 463.5000 1.30% 1.50% 17.26% 
 2026 / 18 30.04.2026 457.5600 -0.40% 1.33% 16.36% 


Denné hodnoty kurzu a majetku

datum zverejnenia NAV TNA kurz 
Ďalšie denné hodnoty Generali Fond balancovaný dynamický
01.07.2026 469.9900 
30.06.2026 471.1700 
29.06.2026 468.6300 
26.06.2026 468.8900 
25.06.2026 471.2400 

Základné údaje o fonde

Investičná spoločnosť:Generali Investments CEE
ISIN:IE00BGLNMR04
LEI:
Depozitár:RBC Investor Services Bank S.A
Auditor:Ernst & Young
Zahájenie činnosti:3.12.2013
Základné údaje o fonde
Generali Fond balancovaný dynamický

Graf výkonnosti (ČOJ/PL)

 Graf kurzu (majetok/PL) a majetku, dátum od   
dátum do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuálné kurzy fondu Generali Fond balancovaný dynamický, popis stránky

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond balancovaný dynamický.

Čas: 3. júl 2026 11:41:54
Londýn čas: 3. júl 2026 10:41:54
NY čas: 3. júl 2026 5:41:54
Tokio čas: 3. júl 2026 18:41:54


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist