Generali Fond balancovaný dynamický, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BGLNMR04Generali Fond balancovaný dynamický, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 27 | 30.06.2026 | 471.1700 | 0.49% | -0.52% | 14.38% | |||
| 2026 / 26 | 26.06.2026 | 468.8900 | -1.93% | -1.00% | 14.96% | |||
| 2026 / 25 | 19.06.2026 | 478.1000 | 1.02% | 2.15% | 18.36% | |||
| 2026 / 24 | 12.06.2026 | 473.2600 | 1.39% | 2.73% | 16.64% | |||
| 2026 / 23 | 05.06.2026 | 466.7600 | -1.45% | 0.70% | 14.47% | |||
| 2026 / 22 | 29.05.2026 | 473.6500 | 1.20% | 3.52% | 17.19% | |||
| 2026 / 21 | 22.05.2026 | 468.0500 | 1.60% | 1.89% | 16.67% | |||
| 2026 / 20 | 15.05.2026 | 460.6800 | -0.61% | -0.61% | 14.57% | |||
| 2026 / 19 | 07.05.2026 | 463.5000 | 1.30% | 1.50% | 17.26% | |||
| 2026 / 18 | 30.04.2026 | 457.5600 | -0.40% | 1.33% | 16.36% | |||
| 2026 / 17 | 24.04.2026 | 459.3900 | -0.89% | 4.07% | 17.45% | |||
| 2026 / 16 | 17.04.2026 | 463.5200 | 1.50% | 4.12% | 20.28% | |||
| 2026 / 15 | 10.04.2026 | 456.6600 | 1.13% | 0.49% | 19.82% | |||
| 2026 / 14 | 02.04.2026 | 451.5400 | 2.29% | -1.37% | 20.86% | |||
| 2026 / 13 | 27.03.2026 | 441.4300 | -0.85% | -6.07% | 12.00% | |||
| 2026 / 12 | 20.03.2026 | 445.2000 | -2.03% | -4.69% | 12.28% | |||
| 2026 / 11 | 13.03.2026 | 454.4300 | -0.73% | -1.67% | 15.12% | |||
| 2026 / 10 | 06.03.2026 | 457.7900 | -2.59% | -1.08% | 14.43% | |||
| 2026 / 9 | 27.02.2026 | 469.9400 | 0.61% | 1.82% | 17.06% | |||
| 2026 / 8 | 20.02.2026 | 467.1100 | 1.07% | 1.29% | 15.64% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 21:50:50
| Londýn čas: | 3. júl 2026 20:50:50 |
| NY čas: | 3. júl 2026 15:50:50 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 4:50:50 |