Generali Fond balancovaný dynamický, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BGLNMR04Generali Fond balancovaný dynamický, souhrn dat
Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
2024 / 45 | 08.11.2024 | 395.6800 | 1.11% | 0.96% | - | |||
2024 / 44 | 01.11.2024 | 391.3300 | -0.75% | 0.49% | - | |||
2024 / 43 | 25.10.2024 | 394.3000 | -0.77% | 0.60% | - | |||
2024 / 42 | 18.10.2024 | 397.3600 | 1.39% | 2.45% | - | |||
2024 / 41 | 11.10.2024 | 391.9200 | 0.64% | 1.32% | - | |||
2024 / 40 | 04.10.2024 | 389.4300 | -0.64% | 2.44% | - | |||
2024 / 39 | 27.09.2024 | 391.9300 | 1.05% | 1.33% | 19.88% | |||
2024 / 38 | 20.09.2024 | 387.8700 | 0.27% | 0.42% | 17.43% | |||
2024 / 37 | 13.09.2024 | 386.8300 | 1.75% | 1.01% | 15.43% | |||
2024 / 36 | 06.09.2024 | 380.1700 | -1.71% | 1.51% | 13.63% | |||
2024 / 35 | 30.08.2024 | 386.7900 | 0.14% | 2.82% | 15.22% | |||
2024 / 34 | 23.08.2024 | 386.2600 | 0.86% | 1.56% | 16.37% | |||
2024 / 33 | 16.08.2024 | 382.9800 | 2.26% | 0.41% | 16.08% | |||
2024 / 32 | 09.08.2024 | 374.5100 | -0.44% | -2.59% | - | |||
2024 / 31 | 02.08.2024 | 376.1700 | -1.10% | -0.96% | - | |||
2024 / 30 | 26.07.2024 | 380.3400 | -0.28% | 1.02% | - | |||
2024 / 29 | 19.07.2024 | 381.4100 | -0.80% | 1.43% | - | |||
2024 / 28 | 12.07.2024 | 384.4700 | 1.22% | 3.01% | - | |||
2024 / 27 | 04.07.2024 | 379.8200 | 0.88% | 1.08% | 14.78% | |||
2024 / 26 | 28.06.2024 | 376.5100 | 0.13% | 0.58% | 13.91% |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 14. august 2025 15:34:43
Londýn čas: | 14. august 2025 14:34:43 |
NY čas: | 14. august 2025 9:34:43 |
Tokio čas: | 14. august 2025 22:34:43 |