Generali Fond balancovaný dynamický, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BGLNMR04Generali Fond balancovaný dynamický, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2025 / 39 | 26.09.2025 | 429.6300 | 0.76% | 2.22% | 9.62% | |||
| 2025 / 38 | 19.09.2025 | 426.3800 | 0.41% | 0.89% | 9.93% | |||
| 2025 / 37 | 12.09.2025 | 424.6600 | 0.91% | 1.22% | 9.78% | |||
| 2025 / 36 | 05.09.2025 | 420.8500 | 0.14% | 1.23% | 10.70% | |||
| 2025 / 35 | 29.08.2025 | 420.2800 | -0.55% | 2.46% | 8.66% | |||
| 2025 / 34 | 22.08.2025 | 422.6100 | 0.73% | 1.60% | 9.41% | |||
| 2025 / 33 | 15.08.2025 | 419.5400 | 0.91% | 1.79% | 9.55% | |||
| 2025 / 32 | 08.08.2025 | 415.7500 | 1.36% | 1.12% | 11.01% | |||
| 2025 / 31 | 01.08.2025 | 410.1700 | -1.39% | -0.43% | 9.04% | |||
| 2025 / 30 | 25.07.2025 | 415.9400 | 0.92% | 1.98% | 9.36% | |||
| 2025 / 29 | 18.07.2025 | 412.1600 | 0.24% | 2.03% | 8.06% | |||
| 2025 / 28 | 11.07.2025 | 411.1600 | -0.19% | 1.33% | 6.94% | |||
| 2025 / 27 | 04.07.2025 | 411.9300 | 1.00% | 1.02% | 8.45% | |||
| 2025 / 26 | 27.06.2025 | 407.8700 | 0.97% | 0.91% | 8.33% | |||
| 2025 / 25 | 20.06.2025 | 403.9400 | -0.45% | 0.69% | 7.43% | |||
| 2025 / 24 | 13.06.2025 | 405.7500 | -0.50% | 0.91% | 8.71% | |||
| 2025 / 23 | 06.06.2025 | 407.7700 | 0.89% | 3.16% | 8.52% | |||
| 2025 / 22 | 30.05.2025 | 404.1800 | 0.75% | 2.79% | 7.97% | |||
| 2025 / 21 | 23.05.2025 | 401.1600 | -0.23% | 2.56% | 6.69% | |||
| 2025 / 20 | 16.05.2025 | 402.1000 | 1.72% | 4.34% | 6.52% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:26:47
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:26:47 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:26:47 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:26:47 |