Generali Fond balancovaný dynamický, štatistika výnosov
Generali Fond balancovaný dynamický, souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2024 / 11 |
15.03.2024 |
|
|
362.1300 |
-0.10% |
1.56% |
15.76% |
| 2024 / 10 |
08.03.2024 |
|
|
362.5000 |
0.53% |
1.73% |
16.48% |
| 2024 / 9 |
01.03.2024 |
|
|
360.5900 |
0.25% |
1.07% |
13.89% |
| 2024 / 8 |
23.02.2024 |
|
|
359.7000 |
0.88% |
1.67% |
14.87% |
| 2024 / 7 |
16.02.2024 |
|
|
356.5600 |
0.06% |
1.87% |
12.11% |
| 2024 / 6 |
09.02.2024 |
|
|
356.3400 |
-0.12% |
1.65% |
12.18% |
| 2024 / 5 |
02.02.2024 |
|
|
356.7600 |
0.84% |
2.84% |
11.11% |
| 2024 / 4 |
26.01.2024 |
|
|
353.8000 |
1.08% |
- |
10.73% |
| 2024 / 3 |
19.01.2024 |
|
|
350.0100 |
-0.16% |
- |
10.47% |
| 2024 / 2 |
12.01.2024 |
|
|
350.5700 |
1.06% |
- |
10.51% |
| 2024 / 1 |
05.01.2024 |
|
|
346.9000 |
- |
1.19% |
10.92% |
| 2023 / 49 |
05.12.2023 |
|
|
342.8200 |
-0.54% |
- |
10.88% |
| 2023 / 48 |
01.12.2023 |
|
|
344.6700 |
1.32% |
- |
9.97% |
| 2023 / 47 |
24.11.2023 |
|
|
340.1700 |
1.08% |
- |
9.31% |
| 2023 / 46 |
16.11.2023 |
|
|
336.5300 |
- |
- |
9.15% |
| 2023 / 39 |
29.09.2023 |
|
|
326.9300 |
-1.02% |
-2.61% |
13.78% |
| 2023 / 38 |
22.09.2023 |
|
|
330.3000 |
-1.44% |
-0.49% |
13.43% |
| 2023 / 37 |
15.09.2023 |
|
|
335.1200 |
0.17% |
1.58% |
11.94% |
| 2023 / 36 |
05.09.2023 |
|
|
334.5600 |
-0.34% |
- |
9.77% |
| 2023 / 35 |
01.09.2023 |
|
|
335.6900 |
1.14% |
- |
11.60% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 22. december 2024 14:57:48
| Londýn čas: | 22. december 2024 13:57:48 |
| NY čas: | 22. december 2024 8:57:48 |
| Tokio čas: | 22. december 2024 22:57:48 |
Zobrazit sloupec
