Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Podielový fond

Oficiálny názov: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc
Investičná spoločnosť: Generali Investments CEE
Interaktívny graf kurzu fondu 
Mena fondu: CZK. Typ fondu: nezaradený.
Loading....

Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu

Rok / týzdeň dátum
zverejnenie
majetok počet PL kurz zmena týzdeň zmena mesiac zmena rok
 2024 / 16 19.04.2024 251.0900 -0.08% 0.08% 9.08% 
 2024 / 15 12.04.2024 251.2900 -0.04% 0.47% 9.37% 
 2024 / 14 05.04.2024 251.3800 0.14% 0.54% 9.49% 
 2024 / 13 28.03.2024 251.0300 0.06% 0.50% 9.71% 
 2024 / 12 22.03.2024 250.8800 0.31% 0.57% 9.78% 
 2024 / 11 15.03.2024 250.1100 0.03% 0.43% 9.62% 
 2024 / 10 08.03.2024 250.0400 0.10% 0.55% 9.46% 
 2024 / 9 01.03.2024 249.7900 0.13% 0.60% 9.49% 
 2024 / 8 23.02.2024 249.4600 0.17% 0.72% 9.38% 
 2024 / 7 16.02.2024 249.0400 0.14% 0.83% 9.05% 


Denné hodnoty kurzu a majetku

datum zverejnenia majetok kurz 
Ďalšie denné hodnoty Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída
19.04.2024 251.0900 
18.04.2024 251.1100 
17.04.2024 251.0600 
16.04.2024 251.0400 
15.04.2024 251.2600 

Základné údaje o fonde

Investičná spoločnosť:Generali Investments CEE
ISIN:IE00B765Y503
Depozitár:RBC Investor Services Bank S.A
Auditor:Ernst & Young
Zahájenie činnosti:
Investičné sekcie:
Základné údaje o fonde
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída

Graf výkonnosti (ČOJ/PL)

 Graf kurzu (majetok/PL) a majetku, dátum od   
dátum do   

Aktuálné kurzy fondu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, popis stránky

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída.
Čas: 24. apríl 2024 8:43:42
Londýn čas: 24. apríl 2024 7:43:42
NY čas: 24. apríl 2024 2:43:42
Tokio čas: 24. apríl 2024 15:43:42


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist