Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503, Podielový fond
Oficiálny názov: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plcInvestičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B765Y503
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: CZK. Typ fondu: nezaradený. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
| 2026 / 27 | 30.06.2026 | 254.2200 | 0.05% | 0.39% | -0.81% | ||
| 2026 / 26 | 26.06.2026 | 254.0900 | 0.05% | 0.34% | -0.58% | ||
| 2026 / 25 | 19.06.2026 | 253.9600 | 0.15% | 0.53% | -0.45% | ||
| 2026 / 24 | 12.06.2026 | 253.5900 | 0.15% | 0.40% | -0.42% | ||
| 2026 / 23 | 05.06.2026 | 253.2200 | -0.01% | 0.14% | -0.39% | ||
| 2026 / 22 | 29.05.2026 | 253.2400 | 0.25% | 0.34% | -0.24% | ||
| 2026 / 21 | 22.05.2026 | 252.6100 | 0.01% | 0.08% | -0.17% | ||
| 2026 / 20 | 15.05.2026 | 252.5900 | -0.11% | 0.13% | 0.04% | ||
| 2026 / 19 | 07.05.2026 | 252.8600 | 0.19% | 0.65% | 0.54% | ||
| 2026 / 18 | 30.04.2026 | 252.3700 | -0.01% | 1.01% | 0.28% |
Denné hodnoty kurzu a majetku
| datum zverejnenia | NAV | TNA | kurz |
| Ďalšie denné hodnoty Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | |||
| 01.07.2026 | 254.2600 | ||
| 30.06.2026 | 254.2200 | ||
| 29.06.2026 | 254.1700 | ||
| 26.06.2026 | 254.0900 | ||
| 25.06.2026 | 254.0900 | ||
Základné údaje o fonde
| Investičná spoločnosť: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE00B765Y503 |
| LEI: | |
| Depozitár: | RBC Investor Services Bank S.A |
| Auditor: | Ernst & Young |
| Základné údaje o fonde Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída.
Čas: 3. júl 2026 20:20:20
| Londýn čas: | 3. júl 2026 19:20:20 |
| NY čas: | 3. júl 2026 14:20:20 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 3:20:20 |






