Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503, Podielový fond

Oficiálny názov: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc
Investičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B765Y503
Interaktívny graf kurzu fondu 
Mena fondu: CZK. Typ fondu: nezaradený.
Loading....

Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu

Rok / týzdeň dátum
zverejnenie
NAV TNA kurz zmena
týzdeň
zmena
mesiac
zmena
rok
 2026 / 27 30.06.2026 254.2200 0.05% 0.39% -0.81% 
 2026 / 26 26.06.2026 254.0900 0.05% 0.34% -0.58% 
 2026 / 25 19.06.2026 253.9600 0.15% 0.53% -0.45% 
 2026 / 24 12.06.2026 253.5900 0.15% 0.40% -0.42% 
 2026 / 23 05.06.2026 253.2200 -0.01% 0.14% -0.39% 
 2026 / 22 29.05.2026 253.2400 0.25% 0.34% -0.24% 
 2026 / 21 22.05.2026 252.6100 0.01% 0.08% -0.17% 
 2026 / 20 15.05.2026 252.5900 -0.11% 0.13% 0.04% 
 2026 / 19 07.05.2026 252.8600 0.19% 0.65% 0.54% 
 2026 / 18 30.04.2026 252.3700 -0.01% 1.01% 0.28% 


Denné hodnoty kurzu a majetku

datum zverejnenia NAV TNA kurz 
Ďalšie denné hodnoty Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída
01.07.2026 254.2600 
30.06.2026 254.2200 
29.06.2026 254.1700 
26.06.2026 254.0900 
25.06.2026 254.0900 

Základné údaje o fonde

Investičná spoločnosť:Generali Investments CEE
ISIN:IE00B765Y503
LEI:
Depozitár:RBC Investor Services Bank S.A
Auditor:Ernst & Young
Základné údaje o fonde
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída

Graf výkonnosti (ČOJ/PL)

 Graf kurzu (majetok/PL) a majetku, dátum od   
dátum do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuálné kurzy fondu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, popis stránky

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída.

Čas: 3. júl 2026 20:20:20
Londýn čas: 3. júl 2026 19:20:20
NY čas: 3. júl 2026 14:20:20
Tokio čas: 4. júl 2026 3:20:20


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist