Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Podielový fond
Oficiálny názov: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plcInvestičná spoločnosť: Generali Investments CEE
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: CZK. Typ fondu: nezaradený. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok |
2024 / 16 | 19.04.2024 | 251.0900 | -0.08% | 0.08% | 9.08% | ||
2024 / 15 | 12.04.2024 | 251.2900 | -0.04% | 0.47% | 9.37% | ||
2024 / 14 | 05.04.2024 | 251.3800 | 0.14% | 0.54% | 9.49% | ||
2024 / 13 | 28.03.2024 | 251.0300 | 0.06% | 0.50% | 9.71% | ||
2024 / 12 | 22.03.2024 | 250.8800 | 0.31% | 0.57% | 9.78% | ||
2024 / 11 | 15.03.2024 | 250.1100 | 0.03% | 0.43% | 9.62% | ||
2024 / 10 | 08.03.2024 | 250.0400 | 0.10% | 0.55% | 9.46% | ||
2024 / 9 | 01.03.2024 | 249.7900 | 0.13% | 0.60% | 9.49% | ||
2024 / 8 | 23.02.2024 | 249.4600 | 0.17% | 0.72% | 9.38% | ||
2024 / 7 | 16.02.2024 | 249.0400 | 0.14% | 0.83% | 9.05% |
Denné hodnoty kurzu a majetku
datum zverejnenia | majetok | kurz |
Ďalšie denné hodnoty Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | ||
19.04.2024 | 251.0900 | |
18.04.2024 | 251.1100 | |
17.04.2024 | 251.0600 | |
16.04.2024 | 251.0400 | |
15.04.2024 | 251.2600 |
Základné údaje o fonde
Investičná spoločnosť: | Generali Investments CEE |
ISIN: | IE00B765Y503 |
Depozitár: | RBC Investor Services Bank S.A |
Auditor: | Ernst & Young |
Zahájenie činnosti: | |
Investičné sekcie: | |
Základné údaje o fonde Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
Aktuálné kurzy fondu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída.
Čas: 24. apríl 2024 8:43:42
Londýn čas: | 24. apríl 2024 7:43:42 |
NY čas: | 24. apríl 2024 2:43:42 |
Tokio čas: | 24. apríl 2024 15:43:42 |