Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, štatistika výnosov

ISIN CP: IE00B765Y503
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
 
Rok / týzdeň dátum
zverejnenie		 NAV TNA kurz zmena
týzdeň 		zmena
mesiac 		zmena
rok
 2026 / 27 30.06.2026 254.2200 0.05% 0.39% -0.81% 
 2026 / 26 26.06.2026 254.0900 0.05% 0.34% -0.58% 
 2026 / 25 19.06.2026 253.9600 0.15% 0.53% -0.45% 
 2026 / 24 12.06.2026 253.5900 0.15% 0.40% -0.42% 
 2026 / 23 05.06.2026 253.2200 -0.01% 0.14% -0.39% 
 2026 / 22 29.05.2026 253.2400 0.25% 0.34% -0.24% 
 2026 / 21 22.05.2026 252.6100 0.01% 0.08% -0.17% 
 2026 / 20 15.05.2026 252.5900 -0.11% 0.13% 0.04% 
 2026 / 19 07.05.2026 252.8600 0.19% 0.65% 0.54% 
 2026 / 18 30.04.2026 252.3700 -0.01% 1.01% 0.28% 
 2026 / 17 24.04.2026 252.4000 0.06% 1.28% 0.31% 
 2026 / 16 17.04.2026 252.2500 0.41% 0.91% 0.75% 
 2026 / 15 10.04.2026 251.2200 0.55% 0.22% 0.91% 
 2026 / 14 02.04.2026 249.8400 0.26% -0.60% -0.34% 
 2026 / 13 27.03.2026 249.2000 -0.31% -1.17% -0.93% 
 2026 / 12 20.03.2026 249.9800 -0.27% -0.84% -0.61% 
 2026 / 11 13.03.2026 250.6600 -0.28% -0.41% -0.42% 
 2026 / 10 06.03.2026 251.3600 -0.32% 0.04% -0.13% 
 2026 / 9 27.02.2026 252.1600 0.02% -4.15% 0.02% 
 2026 / 8 20.02.2026 252.1100 0.16% -4.09% 0.25% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Výnosnosť, popis stránky

Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X 
Čas: 3. júl 2026 23:37:05
Londýn čas: 3. júl 2026 22:37:05
NY čas: 3. júl 2026 17:37:05
Tokio čas: 4. júl 2026 6:37:05

Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída

Ďalšie podielové fondy spoločnosti
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist