Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B765Y503Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2024 / 31 | 02.08.2024 | 256.5100 | 0.29% | 0.88% | - | |||
| 2024 / 30 | 26.07.2024 | 255.7800 | 0.13% | 0.65% | - | |||
| 2024 / 29 | 19.07.2024 | 255.4600 | 0.10% | 0.54% | - | |||
| 2024 / 28 | 12.07.2024 | 255.2100 | 0.37% | 0.52% | - | |||
| 2024 / 27 | 04.07.2024 | 254.2600 | 0.05% | 0.32% | 9.08% | |||
| 2024 / 26 | 28.06.2024 | 254.1400 | 0.02% | 0.41% | 9.10% | |||
| 2024 / 25 | 21.06.2024 | 254.0900 | 0.07% | 0.51% | 9.13% | |||
| 2024 / 24 | 14.06.2024 | 253.9000 | 0.18% | 0.33% | 9.13% | |||
| 2024 / 23 | 07.06.2024 | 253.4400 | 0.14% | 0.41% | 9.12% | |||
| 2024 / 22 | 31.05.2024 | 253.0900 | 0.11% | 0.39% | 9.17% | |||
| 2024 / 21 | 24.05.2024 | 252.8000 | -0.11% | 0.61% | 9.67% | |||
| 2024 / 20 | 17.05.2024 | 253.0700 | 0.26% | 0.79% | 9.73% | |||
| 2024 / 19 | 10.05.2024 | 252.4100 | 0.12% | 0.45% | 9.13% | |||
| 2024 / 18 | 03.05.2024 | 252.1000 | 0.33% | 0.29% | 9.08% | |||
| 2024 / 17 | 26.04.2024 | 251.2600 | 0.07% | 0.09% | 8.81% | |||
| 2024 / 16 | 19.04.2024 | 251.0900 | -0.08% | 0.08% | 9.08% | |||
| 2024 / 15 | 12.04.2024 | 251.2900 | -0.04% | 0.47% | 9.37% | |||
| 2024 / 14 | 05.04.2024 | 251.3800 | 0.14% | 0.54% | 9.49% | |||
| 2024 / 13 | 28.03.2024 | 251.0300 | 0.06% | 0.50% | 9.71% | |||
| 2024 / 12 | 22.03.2024 | 250.8800 | 0.31% | 0.57% | 9.78% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 1:09:59
| Londýn čas: | 4. júl 2026 0:09:59 |
| NY čas: | 3. júl 2026 19:09:59 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 8:09:59 |