Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, štatistika výnosov
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2021 / 22 |
28.05.2021 |
|
|
250.9600 |
0.09% |
0.32% |
3.60% |
| 2021 / 21 |
21.05.2021 |
|
|
250.7400 |
0.08% |
0.43% |
4.15% |
| 2021 / 20 |
14.05.2021 |
|
|
250.5500 |
-0.05% |
0.47% |
4.77% |
| 2021 / 19 |
07.05.2021 |
|
|
250.6800 |
0.21% |
0.62% |
5.16% |
| 2021 / 18 |
30.04.2021 |
|
|
250.1600 |
0.20% |
0.57% |
5.13% |
| 2021 / 17 |
23.04.2021 |
|
|
249.6600 |
0.11% |
0.45% |
5.54% |
| 2021 / 16 |
16.04.2021 |
|
|
249.3800 |
0.10% |
-0.22% |
5.60% |
| 2021 / 15 |
09.04.2021 |
|
|
249.1300 |
0.15% |
-0.20% |
5.21% |
| 2021 / 14 |
01.04.2021 |
|
|
248.7500 |
0.08% |
-0.40% |
6.17% |
| 2021 / 13 |
26.03.2021 |
|
|
248.5400 |
-0.56% |
-0.49% |
5.75% |
| 2021 / 12 |
19.03.2021 |
|
|
249.9300 |
0.12% |
0.00 |
6.93% |
| 2021 / 11 |
12.03.2021 |
|
|
249.6300 |
-0.05% |
-0.04% |
3.16% |
| 2021 / 10 |
05.03.2021 |
|
|
249.7600 |
0.00 |
0.07% |
0.81% |
| 2021 / 9 |
26.02.2021 |
|
|
249.7700 |
-0.06% |
-2.13% |
0.79% |
| 2021 / 8 |
19.02.2021 |
|
|
249.9200 |
0.08% |
-1.99% |
0.37% |
| 2021 / 7 |
12.02.2021 |
|
|
249.7200 |
0.05% |
-2.04% |
0.37% |
| 2021 / 6 |
05.02.2021 |
|
|
249.5900 |
-2.20% |
-2.01% |
0.33% |
| 2021 / 5 |
29.01.2021 |
|
|
255.2100 |
0.08% |
- |
-1.20% |
| 2021 / 4 |
22.01.2021 |
|
|
255.0000 |
0.03% |
- |
-1.30% |
| 2021 / 3 |
15.01.2021 |
|
|
254.9200 |
0.08% |
- |
-1.29% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 19. máj 2024 1:19:21
| Londýn čas: | 19. máj 2024 0:19:21 |
| NY čas: | 18. máj 2024 19:19:21 |
| Tokio čas: | 19. máj 2024 8:19:21 |
Zobrazit sloupec
