Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B765Y503Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2023 / 34 | 25.08.2023 | 236.3000 | 0.12% | - | 7.81% | |||
| 2023 / 33 | 18.08.2023 | 236.0200 | - | - | 7.74% | |||
| 2023 / 27 | 03.07.2023 | 233.1000 | 0.06% | 0.55% | 8.89% | |||
| 2023 / 26 | 30.06.2023 | 232.9500 | 0.05% | 0.48% | 8.41% | |||
| 2023 / 25 | 23.06.2023 | 232.8400 | 0.08% | 1.01% | 8.32% | |||
| 2023 / 24 | 16.06.2023 | 232.6500 | 0.17% | 0.88% | 8.08% | |||
| 2023 / 23 | 09.06.2023 | 232.2600 | 0.19% | 0.42% | 6.92% | |||
| 2023 / 22 | 02.06.2023 | 231.8300 | 0.57% | 0.31% | 6.24% | |||
| 2023 / 21 | 26.05.2023 | 230.5200 | -0.05% | -0.17% | 5.57% | |||
| 2023 / 20 | 19.05.2023 | 230.6300 | -0.29% | 0.19% | 5.95% | |||
| 2023 / 19 | 12.05.2023 | 231.2900 | 0.07% | 0.66% | 6.00% | |||
| 2023 / 18 | 05.05.2023 | 231.1200 | 0.09% | 0.67% | 5.34% | |||
| 2023 / 17 | 28.04.2023 | 230.9200 | 0.32% | 0.92% | 4.97% | |||
| 2023 / 16 | 21.04.2023 | 230.1900 | 0.18% | 0.73% | 3.97% | |||
| 2023 / 15 | 14.04.2023 | 229.7700 | 0.08% | 0.70% | 3.94% | |||
| 2023 / 14 | 06.04.2023 | 229.5900 | 0.34% | 0.51% | 3.63% | |||
| 2023 / 13 | 31.03.2023 | 228.8200 | 0.13% | 0.30% | 3.52% | |||
| 2023 / 12 | 24.03.2023 | 228.5200 | 0.15% | 0.20% | 3.93% | |||
| 2023 / 11 | 16.03.2023 | 228.1700 | -0.11% | -0.09% | 4.62% | |||
| 2023 / 10 | 10.03.2023 | 228.4300 | 0.13% | -0.07% | 4.32% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 1:10:00
| Londýn čas: | 4. júl 2026 0:10:00 |
| NY čas: | 3. júl 2026 19:10:00 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 8:10:00 |