Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B765Y503Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
2021 / 7 | 12.02.2021 | 249.7200 | 0.05% | -2.04% | 0.37% | |||
2021 / 6 | 05.02.2021 | 249.5900 | -2.20% | -2.01% | 0.33% | |||
2021 / 5 | 29.01.2021 | 255.2100 | 0.08% | - | -1.20% | |||
2021 / 4 | 22.01.2021 | 255.0000 | 0.03% | - | -1.30% | |||
2021 / 3 | 15.01.2021 | 254.9200 | 0.08% | - | -1.29% | |||
2021 / 2 | 08.01.2021 | 254.7100 | - | - | -1.30% | |||
2020 / 41 | 05.10.2020 | 249.3900 | 0.06% | -0.41% | -2.07% | |||
2020 / 40 | 02.10.2020 | 249.2300 | -0.10% | -0.52% | -2.31% | |||
2020 / 39 | 25.09.2020 | 249.4800 | -0.42% | -0.15% | -1.96% | |||
2020 / 38 | 18.09.2020 | 250.5300 | 0.05% | 0.43% | -1.41% | |||
2020 / 37 | 11.09.2020 | 250.4100 | -0.05% | 0.54% | -1.30% | |||
2020 / 36 | 04.09.2020 | 250.5300 | 0.27% | 0.87% | -1.33% | |||
2020 / 35 | 28.08.2020 | 249.8600 | 0.16% | 0.48% | - | |||
2020 / 34 | 21.08.2020 | 249.4500 | 0.15% | 0.20% | - | |||
2020 / 33 | 14.08.2020 | 249.0700 | 0.28% | 0.97% | - | |||
2020 / 32 | 07.08.2020 | 248.3800 | -0.11% | 0.71% | -1.78% | |||
2020 / 31 | 31.07.2020 | 248.6600 | -0.11% | 1.06% | -1.58% | |||
2020 / 30 | 24.07.2020 | 248.9400 | 0.92% | 1.26% | -1.51% | |||
2020 / 29 | 17.07.2020 | 246.6800 | 0.02% | 0.39% | -2.32% | |||
2020 / 28 | 10.07.2020 | 246.6400 | 0.24% | 0.62% | -2.26% |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 15. august 2025 17:21:08
Londýn čas: | 15. august 2025 16:21:08 |
NY čas: | 15. august 2025 11:21:08 |
Tokio čas: | 16. august 2025 0:21:08 |