Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B765Y503Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2022 / 2 | 07.01.2022 | 243.9400 | - | -1.89% | -4.23% | |||
| 2021 / 52 | 23.12.2021 | 245.3200 | 0.09% | -0.46% | - | |||
| 2021 / 51 | 17.12.2021 | 245.1000 | -1.42% | -1.57% | - | |||
| 2021 / 50 | 10.12.2021 | 248.6300 | 1.08% | 0.21% | - | |||
| 2021 / 49 | 03.12.2021 | 245.9700 | -0.20% | 0.17% | - | |||
| 2021 / 48 | 26.11.2021 | 246.4600 | -1.03% | -1.28% | - | |||
| 2021 / 47 | 19.11.2021 | 249.0200 | 0.37% | -0.64% | - | |||
| 2021 / 46 | 12.11.2021 | 248.1000 | 1.04% | -0.50% | - | |||
| 2021 / 45 | 05.11.2021 | 245.5500 | -1.65% | -1.58% | - | |||
| 2021 / 44 | 29.10.2021 | 249.6600 | -0.39% | -0.85% | - | |||
| 2021 / 43 | 22.10.2021 | 250.6300 | 0.51% | -0.59% | - | |||
| 2021 / 42 | 15.10.2021 | 249.3500 | -0.06% | -1.27% | - | |||
| 2021 / 41 | 08.10.2021 | 249.4900 | -0.92% | -1.55% | 0.04% | |||
| 2021 / 40 | 01.10.2021 | 251.8100 | -0.12% | -0.55% | 1.04% | |||
| 2021 / 39 | 24.09.2021 | 252.1200 | -0.17% | -0.24% | 1.06% | |||
| 2021 / 38 | 17.09.2021 | 252.5500 | -0.34% | 0.04% | 0.81% | |||
| 2021 / 37 | 10.09.2021 | 253.4100 | 0.08% | 0.48% | 1.20% | |||
| 2021 / 36 | 03.09.2021 | 253.2100 | 0.19% | 0.46% | 1.07% | |||
| 2021 / 35 | 27.08.2021 | 252.7300 | 0.11% | 0.45% | 1.15% | |||
| 2021 / 34 | 20.08.2021 | 252.4600 | 0.10% | 0.03% | 1.21% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 1:09:59
| Londýn čas: | 4. júl 2026 0:09:59 |
| NY čas: | 3. júl 2026 19:09:59 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 8:09:59 |