Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, štatistika výnosov

ISIN CP: IE00B765Y503
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
 
Rok / týzdeň dátum
zverejnenie		 NAV TNA kurz zmena
týzdeň 		zmena
mesiac 		zmena
rok
 2020 / 13 27.03.2020 235.0300 0.55% -5.16% -5.49% 
 2020 / 12 20.03.2020 233.7400 -3.41% -6.12% -6.28% 
 2020 / 11 13.03.2020 241.9900 -2.33% -2.74% -2.90% 
 2020 / 10 06.03.2020 247.7600 -0.02% -0.41% -0.43% 
 2020 / 9 28.02.2020 247.8100 -0.47% -4.06% -0.21% 
 2020 / 8 21.02.2020 248.9900 0.08% -3.63% 0.44% 
 2020 / 7 14.02.2020 248.8000 0.01% -3.66% 0.42% 
 2020 / 6 07.02.2020 248.7700 -3.69% -3.60% 0.44% 
 2020 / 5 31.01.2020 258.3000 -0.02% 0.23% 4.42% 
 2020 / 4 24.01.2020 258.3600 0.05% 0.56% 4.62% 
 2020 / 3 17.01.2020 258.2400 0.07% 0.38% 4.73% 
 2020 / 2 10.01.2020 258.0700 0.14% 0.47% 4.98% 
 2020 / 1 03.01.2020 257.7000 0.31% 0.31% 5.17% 
 2019 / 52 23.12.2019 256.9100 -0.13% 0.02% - 
 2019 / 51 20.12.2019 257.2500 0.16% 0.35% 5.17% 
 2019 / 50 13.12.2019 256.8500 -0.02% 0.31% 4.93% 
 2019 / 49 06.12.2019 256.9000 0.02% 0.31% 5.24% 
 2019 / 48 29.11.2019 256.8600 0.20% 0.53% 5.29% 
 2019 / 47 22.11.2019 256.3400 0.11% 0.47% 4.92% 
 2019 / 46 15.11.2019 256.0500 -0.02% 0.50% 4.57% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Výnosnosť, popis stránky

Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X 
Čas: 4. júl 2026 2:41:09
Londýn čas: 4. júl 2026 1:41:09
NY čas: 3. júl 2026 20:41:09
Tokio čas: 4. júl 2026 9:41:09

Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída

Ďalšie podielové fondy spoločnosti
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist