Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, štatistika výnosov

ISIN CP: IE00B765Y503
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
 
Rok / týzdeň dátum
zverejnenie		 NAV TNA kurz zmena
týzdeň 		zmena
mesiac 		zmena
rok
 2021 / 33 13.08.2021 252.2100 0.06% -0.10% 1.26% 
 2021 / 32 06.08.2021 252.0500 0.18% -0.11% 1.48% 
 2021 / 31 30.07.2021 251.5900 -0.32% -0.24% 1.18% 
 2021 / 30 23.07.2021 252.3900 -0.03% 0.20% 1.39% 
 2021 / 29 16.07.2021 252.4600 0.06% 0.25% 2.34% 
 2021 / 28 09.07.2021 252.3200 0.05% 0.24% 2.30% 
 2021 / 27 02.07.2021 252.2000 0.13% 0.36% 2.50% 
 2021 / 26 25.06.2021 251.8800 0.02% 0.37% 2.45% 
 2021 / 25 18.06.2021 251.8200 0.04% 0.43% 2.48% 
 2021 / 24 11.06.2021 251.7100 0.17% 0.46% 2.69% 
 2021 / 23 04.06.2021 251.2900 0.13% 0.24% 2.35% 
 2021 / 22 28.05.2021 250.9600 0.09% 0.32% 3.60% 
 2021 / 21 21.05.2021 250.7400 0.08% 0.43% 4.15% 
 2021 / 20 14.05.2021 250.5500 -0.05% 0.47% 4.77% 
 2021 / 19 07.05.2021 250.6800 0.21% 0.62% 5.16% 
 2021 / 18 30.04.2021 250.1600 0.20% 0.57% 5.13% 
 2021 / 17 23.04.2021 249.6600 0.11% 0.45% 5.54% 
 2021 / 16 16.04.2021 249.3800 0.10% -0.22% 5.60% 
 2021 / 15 09.04.2021 249.1300 0.15% -0.20% 5.21% 
 2021 / 14 01.04.2021 248.7500 0.08% -0.40% 6.17% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Výnosnosť, popis stránky

Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X 
Čas: 4. júl 2026 1:10:09
Londýn čas: 4. júl 2026 0:10:09
NY čas: 3. júl 2026 19:10:09
Tokio čas: 4. júl 2026 8:10:09

Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída

Ďalšie podielové fondy spoločnosti
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist