Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, štatistika výnosov
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2019 / 45 |
08.11.2019 |
|
|
256.1000 |
0.23% |
0.57% |
4.36% |
| 2019 / 44 |
01.11.2019 |
|
|
255.5100 |
0.15% |
0.15% |
4.26% |
| 2019 / 43 |
25.10.2019 |
|
|
255.1300 |
0.14% |
0.26% |
4.25% |
| 2019 / 42 |
18.10.2019 |
|
|
254.7700 |
0.05% |
0.26% |
4.00% |
| 2019 / 41 |
11.10.2019 |
|
|
254.6500 |
-0.18% |
0.37% |
4.04% |
| 2019 / 40 |
04.10.2019 |
|
|
255.1200 |
0.25% |
0.48% |
4.12% |
| 2019 / 39 |
27.09.2019 |
|
|
254.4800 |
0.15% |
- |
3.82% |
| 2019 / 38 |
20.09.2019 |
|
|
254.1100 |
0.16% |
- |
3.88% |
| 2019 / 37 |
13.09.2019 |
|
|
253.7100 |
-0.07% |
- |
3.91% |
| 2019 / 36 |
06.09.2019 |
|
|
253.9000 |
- |
0.40% |
4.37% |
| 2019 / 32 |
06.08.2019 |
|
|
252.8800 |
0.09% |
0.21% |
3.46% |
| 2019 / 31 |
02.08.2019 |
|
|
252.6500 |
-0.04% |
-0.17% |
2.90% |
| 2019 / 30 |
26.07.2019 |
|
|
252.7500 |
0.09% |
0.14% |
2.79% |
| 2019 / 29 |
19.07.2019 |
|
|
252.5300 |
0.07% |
0.29% |
2.79% |
| 2019 / 28 |
12.07.2019 |
|
|
252.3500 |
-0.29% |
0.44% |
2.94% |
| 2019 / 27 |
04.07.2019 |
|
|
253.0800 |
0.27% |
0.82% |
3.21% |
| 2019 / 26 |
28.06.2019 |
|
|
252.4000 |
0.23% |
0.80% |
3.01% |
| 2019 / 25 |
21.06.2019 |
|
|
251.8100 |
0.23% |
0.71% |
2.62% |
| 2019 / 24 |
14.06.2019 |
|
|
251.2400 |
0.09% |
0.48% |
2.40% |
| 2019 / 23 |
07.06.2019 |
|
|
251.0100 |
0.25% |
0.39% |
2.17% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 22. december 2024 19:55:28
| Londýn čas: | 22. december 2024 18:55:28 |
| NY čas: | 22. december 2024 13:55:28 |
| Tokio čas: | 23. december 2024 3:55:28 |
Zobrazit sloupec
