Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B765Y503Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
2020 / 27 | 03.07.2020 | 246.0600 | 0.09% | 0.22% | -2.77% | |||
2020 / 26 | 26.06.2020 | 245.8500 | 0.05% | 1.49% | -2.60% | |||
2020 / 25 | 19.06.2020 | 245.7200 | 0.25% | 2.06% | -2.42% | |||
2020 / 24 | 12.06.2020 | 245.1100 | -0.16% | 2.49% | -2.44% | |||
2020 / 23 | 05.06.2020 | 245.5100 | 1.35% | 2.99% | -2.19% | |||
2020 / 22 | 29.05.2020 | 242.2500 | 0.62% | 1.81% | -3.25% | |||
2020 / 21 | 22.05.2020 | 240.7500 | 0.67% | 1.78% | -3.72% | |||
2020 / 20 | 15.05.2020 | 239.1500 | 0.32% | 1.27% | -4.36% | |||
2020 / 19 | 07.05.2020 | 238.3900 | 0.18% | 0.67% | -4.66% | |||
2020 / 18 | 30.04.2020 | 237.9500 | 0.59% | 1.56% | -4.93% | |||
2020 / 17 | 24.04.2020 | 236.5500 | 0.17% | 0.65% | -5.25% | |||
2020 / 16 | 17.04.2020 | 236.1600 | -0.27% | 1.04% | -5.38% | |||
2020 / 15 | 09.04.2020 | 236.8000 | 1.07% | -2.14% | -5.05% | |||
2020 / 14 | 03.04.2020 | 234.3000 | -0.31% | -5.43% | -6.17% | |||
2020 / 13 | 27.03.2020 | 235.0300 | 0.55% | -5.16% | -5.49% | |||
2020 / 12 | 20.03.2020 | 233.7400 | -3.41% | -6.12% | -6.28% | |||
2020 / 11 | 13.03.2020 | 241.9900 | -2.33% | -2.74% | -2.90% | |||
2020 / 10 | 06.03.2020 | 247.7600 | -0.02% | -0.41% | -0.43% | |||
2020 / 9 | 28.02.2020 | 247.8100 | -0.47% | -4.06% | -0.21% | |||
2020 / 8 | 21.02.2020 | 248.9900 | 0.08% | -3.63% | 0.44% |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 15. august 2025 17:21:06
Londýn čas: | 15. august 2025 16:21:06 |
NY čas: | 15. august 2025 11:21:06 |
Tokio čas: | 16. august 2025 0:21:06 |