Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B765Y503Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2012 / 46 | 12.11.2012 | 264.0500 | -0.20% | -0.06% | - | |||
| 2012 / 45 | 05.11.2012 | 264.5800 | 0.16% | 0.97% | - | |||
| 2012 / 44 | 30.10.2012 | 264.1600 | 0.10% | 1.18% | - | |||
| 2012 / 43 | 22.10.2012 | 263.8900 | -0.12% | 1.48% | - | |||
| 2012 / 42 | 15.10.2012 | 264.2100 | 0.83% | 1.51% | - | |||
| 2012 / 41 | 08.10.2012 | 262.0300 | 0.36% | 1.08% | - | |||
| 2012 / 40 | 01.10.2012 | 261.0900 | 0.40% | 1.05% | - | |||
| 2012 / 39 | 24.09.2012 | 260.0400 | -0.09% | 0.88% | - | |||
| 2012 / 38 | 17.09.2012 | 260.2700 | 0.40% | 1.04% | - | |||
| 2012 / 37 | 10.09.2012 | 259.2300 | 0.33% | 0.78% | - | |||
| 2012 / 36 | 03.09.2012 | 258.3800 | 0.23% | 1.03% | - | |||
| 2012 / 35 | 27.08.2012 | 257.7800 | 0.07% | 1.07% | - | |||
| 2012 / 34 | 20.08.2012 | 257.5900 | 0.14% | 1.59% | - | |||
| 2012 / 33 | 13.08.2012 | 257.2200 | 0.57% | 1.51% | - | |||
| 2012 / 32 | 07.08.2012 | 255.7500 | 0.28% | 1.54% | - | |||
| 2012 / 31 | 30.07.2012 | 255.0400 | 0.58% | 1.68% | - | |||
| 2012 / 30 | 23.07.2012 | 253.5700 | 0.07% | 1.55% | - | |||
| 2012 / 29 | 16.07.2012 | 253.4000 | 0.61% | 1.50% | - | |||
| 2012 / 28 | 09.07.2012 | 251.8700 | 0.41% | 1.16% | - | |||
| 2012 / 27 | 02.07.2012 | 250.8300 | 0.45% | 1.16% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:32:43
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:32:43 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:32:43 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:32:43 |