Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35, Podielový fond

Oficiálny názov: Generali Fond krátkodobých investic – Třída D
Investičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000UMGHB35
Interaktívny graf kurzu fondu 
Mena fondu: CZK. Typ fondu: dlhopisový.
Loading....

Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu

Rok / týzdeň dátum
zverejnenie
NAV TNA kurz zmena
týzdeň
zmena
mesiac
zmena
rok
 2026 / 27 30.06.2026 109.2400 0.03% 0.26% 2.92% 
 2026 / 26 26.06.2026 109.2100 0.06% 0.23% 2.95% 
 2026 / 25 19.06.2026 109.1400 0.06% 0.23% 2.94% 
 2026 / 24 12.06.2026 109.0800 0.06% 0.23% 2.94% 
 2026 / 23 05.06.2026 109.0200 0.06% 0.24% 2.96% 
 2026 / 22 29.05.2026 108.9600 0.06% 0.24% 2.96% 
 2026 / 21 22.05.2026 108.8900 0.06% 0.22% 2.95% 
 2026 / 20 15.05.2026 108.8300 0.06% 0.22% 2.95% 
 2026 / 19 07.05.2026 108.7600 0.06% 0.22% 2.94% 
 2026 / 18 30.04.2026 108.7000 0.05% 0.24% 2.95% 


Denné hodnoty kurzu a majetku

datum zverejnenia NAV TNA kurz 
Ďalšie denné hodnoty Generali Fond krátkodobých investic – Třída D
01.07.2026 109.2600 
30.06.2026 109.2400 
29.06.2026 109.2400 
26.06.2026 109.2100 
25.06.2026 109.2000 

Základné údaje o fonde

Investičná spoločnosť:Generali Investments CEE
ISIN:IE000UMGHB35
LEI:
Depozitár:SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Auditor:KPMG Audit
Základné údaje o fonde
Generali Fond krátkodobých investic – Třída D

Graf výkonnosti (ČOJ/PL)

 Graf kurzu (majetok/PL) a majetku, dátum od   
dátum do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuálné kurzy fondu Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, popis stránky

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond krátkodobých investic – Třída D.

Čas: 3. júl 2026 20:18:28
Londýn čas: 3. júl 2026 19:18:28
NY čas: 3. júl 2026 14:18:28
Tokio čas: 4. júl 2026 3:18:28


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist