Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, štatistika výnosov
ISIN CP: IE000UMGHB35Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 27 | 30.06.2026 | 109.2400 | 0.03% | 0.26% | 2.92% | |||
| 2026 / 26 | 26.06.2026 | 109.2100 | 0.06% | 0.23% | 2.95% | |||
| 2026 / 25 | 19.06.2026 | 109.1400 | 0.06% | 0.23% | 2.94% | |||
| 2026 / 24 | 12.06.2026 | 109.0800 | 0.06% | 0.23% | 2.94% | |||
| 2026 / 23 | 05.06.2026 | 109.0200 | 0.06% | 0.24% | 2.96% | |||
| 2026 / 22 | 29.05.2026 | 108.9600 | 0.06% | 0.24% | 2.96% | |||
| 2026 / 21 | 22.05.2026 | 108.8900 | 0.06% | 0.22% | 2.95% | |||
| 2026 / 20 | 15.05.2026 | 108.8300 | 0.06% | 0.22% | 2.95% | |||
| 2026 / 19 | 07.05.2026 | 108.7600 | 0.06% | 0.22% | 2.94% | |||
| 2026 / 18 | 30.04.2026 | 108.7000 | 0.05% | 0.24% | 2.95% | |||
| 2026 / 17 | 24.04.2026 | 108.6500 | 0.06% | 0.24% | 2.96% | |||
| 2026 / 16 | 17.04.2026 | 108.5900 | 0.06% | 0.24% | 2.97% | |||
| 2026 / 15 | 10.04.2026 | 108.5200 | 0.07% | 0.22% | 2.96% | |||
| 2026 / 14 | 02.04.2026 | 108.4400 | 0.05% | 0.20% | 2.94% | |||
| 2026 / 13 | 27.03.2026 | 108.3900 | 0.06% | 0.21% | 2.91% | |||
| 2026 / 12 | 20.03.2026 | 108.3300 | 0.05% | 0.21% | 2.93% | |||
| 2026 / 11 | 13.03.2026 | 108.2800 | 0.06% | 0.22% | 2.93% | |||
| 2026 / 10 | 06.03.2026 | 108.2200 | 0.06% | 0.22% | 2.94% | |||
| 2026 / 9 | 27.02.2026 | 108.1600 | 0.06% | 0.23% | 2.94% | |||
| 2026 / 8 | 20.02.2026 | 108.1000 | 0.06% | 0.22% | 2.94% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:53:54
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:53:54 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:53:54 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:53:54 |