Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104, Podielový fond

Oficiálny názov: Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D
Investičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478104
Interaktívny graf kurzu fondu 
Mena fondu: CZK. Typ fondu: dlhopisový.
Loading....

Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu

Rok / týzdeň dátum
zverejnenie
NAV TNA kurz zmena
týzdeň
zmena
mesiac
zmena
rok
 2026 / 27 30.06.2026 1.1117 0.15% 0.52% 4.16% 
 2026 / 26 26.06.2026 1.1100 0.10% 0.37% 4.28% 
 2026 / 25 19.06.2026 1.1089 0.15% 0.54% 4.34% 
 2026 / 24 12.06.2026 1.1072 0.16% 0.39% 4.35% 
 2026 / 23 05.06.2026 1.1054 -0.05% 0.10% 4.38% 
 2026 / 22 29.05.2026 1.1059 0.27% 0.34% 4.57% 
 2026 / 21 22.05.2026 1.1029 0.00 0.06% 4.65% 
 2026 / 20 15.05.2026 1.1029 -0.13% 0.15% 4.89% 
 2026 / 19 07.05.2026 1.1043 0.19% 0.59% 5.25% 
 2026 / 18 30.04.2026 1.1022 0.00 0.96% 5.10% 


Denné hodnoty kurzu a majetku

datum zverejnenia NAV TNA kurz 
Ďalšie denné hodnoty Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D
01.07.2026 1.1118 
30.06.2026 1.1117 
29.06.2026 1.1114 
26.06.2026 1.1100 
25.06.2026 1.1102 

Základné údaje o fonde

Investičná spoločnosť:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478104
LEI:
Depozitár:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o
Základné údaje o fonde
Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D

Graf výkonnosti (ČOJ/PL)

 Graf kurzu (majetok/PL) a majetku, dátum od   
dátum do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuálné kurzy fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, popis stránky

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D.

Čas: 3. júl 2026 20:19:09
Londýn čas: 3. júl 2026 19:19:09
NY čas: 3. júl 2026 14:19:09
Tokio čas: 4. júl 2026 3:19:09


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist