Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104, Podielový fond
Oficiálny názov: Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída DInvestičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478104
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: CZK. Typ fondu: dlhopisový. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
| 2026 / 27 | 30.06.2026 | 1.1117 | 0.15% | 0.52% | 4.16% | ||
| 2026 / 26 | 26.06.2026 | 1.1100 | 0.10% | 0.37% | 4.28% | ||
| 2026 / 25 | 19.06.2026 | 1.1089 | 0.15% | 0.54% | 4.34% | ||
| 2026 / 24 | 12.06.2026 | 1.1072 | 0.16% | 0.39% | 4.35% | ||
| 2026 / 23 | 05.06.2026 | 1.1054 | -0.05% | 0.10% | 4.38% | ||
| 2026 / 22 | 29.05.2026 | 1.1059 | 0.27% | 0.34% | 4.57% | ||
| 2026 / 21 | 22.05.2026 | 1.1029 | 0.00 | 0.06% | 4.65% | ||
| 2026 / 20 | 15.05.2026 | 1.1029 | -0.13% | 0.15% | 4.89% | ||
| 2026 / 19 | 07.05.2026 | 1.1043 | 0.19% | 0.59% | 5.25% | ||
| 2026 / 18 | 30.04.2026 | 1.1022 | 0.00 | 0.96% | 5.10% |
Denné hodnoty kurzu a majetku
| datum zverejnenia | NAV | TNA | kurz |
| Ďalšie denné hodnoty Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D | |||
| 01.07.2026 | 1.1118 | ||
| 30.06.2026 | 1.1117 | ||
| 29.06.2026 | 1.1114 | ||
| 26.06.2026 | 1.1100 | ||
| 25.06.2026 | 1.1102 | ||
Základné údaje o fonde
| Investičná spoločnosť: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478104 |
| LEI: | |
| Depozitár: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Základné údaje o fonde Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D | |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D.
Čas: 3. júl 2026 20:19:09
| Londýn čas: | 3. júl 2026 19:19:09 |
| NY čas: | 3. júl 2026 14:19:09 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 3:19:09 |






