Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008478104Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 27 | 30.06.2026 | 1.1117 | 0.15% | 0.52% | 4.16% | |||
| 2026 / 26 | 26.06.2026 | 1.1100 | 0.10% | 0.37% | 4.28% | |||
| 2026 / 25 | 19.06.2026 | 1.1089 | 0.15% | 0.54% | 4.34% | |||
| 2026 / 24 | 12.06.2026 | 1.1072 | 0.16% | 0.39% | 4.35% | |||
| 2026 / 23 | 05.06.2026 | 1.1054 | -0.05% | 0.10% | 4.38% | |||
| 2026 / 22 | 29.05.2026 | 1.1059 | 0.27% | 0.34% | 4.57% | |||
| 2026 / 21 | 22.05.2026 | 1.1029 | 0.00 | 0.06% | 4.65% | |||
| 2026 / 20 | 15.05.2026 | 1.1029 | -0.13% | 0.15% | 4.89% | |||
| 2026 / 19 | 07.05.2026 | 1.1043 | 0.19% | 0.59% | 5.25% | |||
| 2026 / 18 | 30.04.2026 | 1.1022 | 0.00 | 0.96% | 5.10% | |||
| 2026 / 17 | 24.04.2026 | 1.1022 | 0.08% | 1.21% | 5.06% | |||
| 2026 / 16 | 17.04.2026 | 1.1013 | 0.32% | 0.83% | 5.39% | |||
| 2026 / 15 | 10.04.2026 | 1.0978 | 0.56% | 0.26% | 5.52% | |||
| 2026 / 14 | 02.04.2026 | 1.0917 | 0.25% | -0.69% | 4.41% | |||
| 2026 / 13 | 27.03.2026 | 1.0890 | -0.29% | -1.21% | 3.90% | |||
| 2026 / 12 | 20.03.2026 | 1.0922 | -0.26% | -0.91% | 4.24% | |||
| 2026 / 11 | 13.03.2026 | 1.0950 | -0.39% | -0.50% | 4.42% | |||
| 2026 / 10 | 06.03.2026 | 1.0993 | -0.27% | 0.05% | 4.82% | |||
| 2026 / 9 | 27.02.2026 | 1.1023 | 0.01% | 0.40% | 4.96% | |||
| 2026 / 8 | 20.02.2026 | 1.1022 | 0.15% | 0.54% | 5.16% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 21:53:03
| Londýn čas: | 3. júl 2026 20:53:03 |
| NY čas: | 3. júl 2026 15:53:03 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 4:53:03 |