Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008478104Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2025 / 20 | 16.05.2025 | 1.0515 | 0.22% | 0.62% | 3.76% | |||
| 2025 / 19 | 07.05.2025 | 1.0492 | 0.05% | 0.85% | 3.78% | |||
| 2025 / 18 | 02.05.2025 | 1.0487 | -0.04% | 0.30% | - | |||
| 2025 / 17 | 25.04.2025 | 1.0491 | 0.39% | 0.10% | - | |||
| 2025 / 16 | 17.04.2025 | 1.0450 | 0.44% | -0.27% | - | |||
| 2025 / 15 | 11.04.2025 | 1.0404 | -0.50% | -0.78% | - | |||
| 2025 / 14 | 04.04.2025 | 1.0456 | -0.24% | -0.31% | - | |||
| 2025 / 13 | 28.03.2025 | 1.0481 | 0.03% | -0.20% | - | |||
| 2025 / 12 | 21.03.2025 | 1.0478 | -0.08% | -0.03% | - | |||
| 2025 / 11 | 14.03.2025 | 1.0486 | -0.02% | 0.19% | - | |||
| 2025 / 10 | 07.03.2025 | 1.0488 | -0.13% | 0.44% | - | |||
| 2025 / 9 | 28.02.2025 | 1.0502 | 0.20% | 0.77% | - | |||
| 2025 / 8 | 21.02.2025 | 1.0481 | 0.14% | 0.79% | - | |||
| 2025 / 7 | 14.02.2025 | 1.0466 | 0.23% | 0.77% | - | |||
| 2025 / 6 | 07.02.2025 | 1.0442 | 0.19% | 0.62% | - | |||
| 2025 / 5 | 31.01.2025 | 1.0422 | 0.22% | - | - | |||
| 2025 / 4 | 24.01.2025 | 1.0399 | 0.13% | -0.13% | - | |||
| 2025 / 3 | 17.01.2025 | 1.0386 | 0.08% | -0.19% | - | |||
| 2025 / 2 | 10.01.2025 | 1.0378 | -0.06% | -0.43% | - | |||
| 2025 / 1 | 03.01.2025 | 1.0384 | -0.28% | -0.36% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:30:28
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:30:28 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:30:28 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:30:28 |