Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120, Podielový fond
Oficiálny názov: Generali Fond konzervativní – Třída DInvestičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478120
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: CZK. Typ fondu: dlhopisový. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
| 2026 / 27 | 30.06.2026 | 1.0640 | 0.03% | 0.41% | 2.75% | ||
| 2026 / 26 | 26.06.2026 | 1.0637 | 0.18% | 0.38% | 2.80% | ||
| 2026 / 25 | 19.06.2026 | 1.0618 | 0.14% | 0.59% | 2.72% | ||
| 2026 / 24 | 12.06.2026 | 1.0603 | 0.18% | 0.63% | 2.61% | ||
| 2026 / 23 | 05.06.2026 | 1.0584 | -0.12% | 0.21% | 2.46% | ||
| 2026 / 22 | 29.05.2026 | 1.0597 | 0.39% | 0.58% | 2.50% | ||
| 2026 / 21 | 22.05.2026 | 1.0556 | 0.18% | 0.10% | 2.22% | ||
| 2026 / 20 | 15.05.2026 | 1.0537 | -0.24% | -0.33% | 2.08% | ||
| 2026 / 19 | 07.05.2026 | 1.0562 | 0.25% | 0.21% | 2.23% | ||
| 2026 / 18 | 30.04.2026 | 1.0536 | -0.09% | 0.34% | 2.06% |
Denné hodnoty kurzu a majetku
| datum zverejnenia | NAV | TNA | kurz |
| Ďalšie denné hodnoty Generali Fond konzervativní – Třída D | |||
| 01.07.2026 | 1.0640 | ||
| 30.06.2026 | 1.0640 | ||
| 29.06.2026 | 1.0633 | ||
| 26.06.2026 | 1.0637 | ||
| 25.06.2026 | 1.0637 | ||
Základné údaje o fonde
| Investičná spoločnosť: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478120 |
| LEI: | |
| Depozitár: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Základné údaje o fonde Generali Fond konzervativní – Třída D | |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu Generali Fond konzervativní – Třída D, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond konzervativní – Třída D.
Čas: 3. júl 2026 20:17:48
| Londýn čas: | 3. júl 2026 19:17:48 |
| NY čas: | 3. júl 2026 14:17:48 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 3:17:48 |






