Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120, Podielový fond

Oficiálny názov: Generali Fond konzervativní – Třída D
Investičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478120
Interaktívny graf kurzu fondu 
Mena fondu: CZK. Typ fondu: dlhopisový.
Loading....

Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu

Rok / týzdeň dátum
zverejnenie
NAV TNA kurz zmena
týzdeň
zmena
mesiac
zmena
rok
 2026 / 27 30.06.2026 1.0640 0.03% 0.41% 2.75% 
 2026 / 26 26.06.2026 1.0637 0.18% 0.38% 2.80% 
 2026 / 25 19.06.2026 1.0618 0.14% 0.59% 2.72% 
 2026 / 24 12.06.2026 1.0603 0.18% 0.63% 2.61% 
 2026 / 23 05.06.2026 1.0584 -0.12% 0.21% 2.46% 
 2026 / 22 29.05.2026 1.0597 0.39% 0.58% 2.50% 
 2026 / 21 22.05.2026 1.0556 0.18% 0.10% 2.22% 
 2026 / 20 15.05.2026 1.0537 -0.24% -0.33% 2.08% 
 2026 / 19 07.05.2026 1.0562 0.25% 0.21% 2.23% 
 2026 / 18 30.04.2026 1.0536 -0.09% 0.34% 2.06% 


Denné hodnoty kurzu a majetku

datum zverejnenia NAV TNA kurz 
Ďalšie denné hodnoty Generali Fond konzervativní – Třída D
01.07.2026 1.0640 
30.06.2026 1.0640 
29.06.2026 1.0633 
26.06.2026 1.0637 
25.06.2026 1.0637 

Základné údaje o fonde

Investičná spoločnosť:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478120
LEI:
Depozitár:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Základné údaje o fonde
Generali Fond konzervativní – Třída D

Graf výkonnosti (ČOJ/PL)

 Graf kurzu (majetok/PL) a majetku, dátum od   
dátum do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuálné kurzy fondu Generali Fond konzervativní – Třída D, popis stránky

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond konzervativní – Třída D.

Čas: 3. júl 2026 20:17:48
Londýn čas: 3. júl 2026 19:17:48
NY čas: 3. júl 2026 14:17:48
Tokio čas: 4. júl 2026 3:17:48


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist