Generali Fond konzervativní – Třída D, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008478120Generali Fond konzervativní – Třída D, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 27 | 30.06.2026 | 1.0640 | 0.03% | 0.41% | 2.75% | |||
| 2026 / 26 | 26.06.2026 | 1.0637 | 0.18% | 0.38% | 2.80% | |||
| 2026 / 25 | 19.06.2026 | 1.0618 | 0.14% | 0.59% | 2.72% | |||
| 2026 / 24 | 12.06.2026 | 1.0603 | 0.18% | 0.63% | 2.61% | |||
| 2026 / 23 | 05.06.2026 | 1.0584 | -0.12% | 0.21% | 2.46% | |||
| 2026 / 22 | 29.05.2026 | 1.0597 | 0.39% | 0.58% | 2.50% | |||
| 2026 / 21 | 22.05.2026 | 1.0556 | 0.18% | 0.10% | 2.22% | |||
| 2026 / 20 | 15.05.2026 | 1.0537 | -0.24% | -0.33% | 2.08% | |||
| 2026 / 19 | 07.05.2026 | 1.0562 | 0.25% | 0.21% | 2.23% | |||
| 2026 / 18 | 30.04.2026 | 1.0536 | -0.09% | 0.34% | 2.06% | |||
| 2026 / 17 | 24.04.2026 | 1.0545 | -0.26% | 0.67% | 2.16% | |||
| 2026 / 16 | 17.04.2026 | 1.0572 | 0.30% | 0.83% | 2.52% | |||
| 2026 / 15 | 10.04.2026 | 1.0540 | 0.38% | 0.51% | 2.39% | |||
| 2026 / 14 | 02.04.2026 | 1.0500 | 0.24% | -0.17% | 1.73% | |||
| 2026 / 13 | 27.03.2026 | 1.0475 | -0.10% | -1.16% | 1.80% | |||
| 2026 / 12 | 20.03.2026 | 1.0485 | -0.01% | -0.94% | 1.94% | |||
| 2026 / 11 | 13.03.2026 | 1.0486 | -0.30% | -0.87% | 2.10% | |||
| 2026 / 10 | 06.03.2026 | 1.0518 | -0.75% | -0.34% | 2.58% | |||
| 2026 / 9 | 27.02.2026 | 1.0598 | 0.13% | 0.31% | 3.04% | |||
| 2026 / 8 | 20.02.2026 | 1.0584 | 0.06% | 0.47% | 3.06% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 21:52:56
| Londýn čas: | 3. júl 2026 20:52:56 |
| NY čas: | 3. júl 2026 15:52:56 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 4:52:56 |