Generali Fond konzervativní – Třída D, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008478120Generali Fond konzervativní – Třída D, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2025 / 40 | 03.10.2025 | 1.0413 | 0.10% | 0.09% | 2.04% | |||
| 2025 / 39 | 26.09.2025 | 1.0403 | -0.04% | 0.01% | 2.35% | |||
| 2025 / 38 | 19.09.2025 | 1.0407 | -0.01% | 0.08% | 2.05% | |||
| 2025 / 37 | 12.09.2025 | 1.0408 | 0.04% | 0.20% | 2.13% | |||
| 2025 / 36 | 05.09.2025 | 1.0404 | 0.02% | 0.29% | 2.19% | |||
| 2025 / 35 | 29.08.2025 | 1.0402 | 0.03% | 0.32% | 2.45% | |||
| 2025 / 34 | 22.08.2025 | 1.0399 | 0.12% | 0.37% | 2.36% | |||
| 2025 / 33 | 15.08.2025 | 1.0387 | 0.13% | 0.32% | 2.33% | |||
| 2025 / 32 | 08.08.2025 | 1.0374 | 0.05% | 0.17% | 2.33% | |||
| 2025 / 31 | 01.08.2025 | 1.0369 | 0.08% | 0.14% | 1.90% | |||
| 2025 / 30 | 25.07.2025 | 1.0361 | 0.07% | 0.14% | 2.20% | |||
| 2025 / 29 | 18.07.2025 | 1.0354 | -0.02% | 0.16% | 2.31% | |||
| 2025 / 28 | 11.07.2025 | 1.0356 | 0.01% | 0.22% | 2.36% | |||
| 2025 / 27 | 04.07.2025 | 1.0355 | 0.08% | 0.24% | 2.87% | |||
| 2025 / 26 | 27.06.2025 | 1.0347 | 0.10% | 0.08% | 2.89% | |||
| 2025 / 25 | 20.06.2025 | 1.0337 | 0.04% | 0.10% | 3.02% | |||
| 2025 / 24 | 13.06.2025 | 1.0333 | 0.03% | 0.11% | 3.15% | |||
| 2025 / 23 | 06.06.2025 | 1.0330 | -0.09% | -0.02% | 3.25% | |||
| 2025 / 22 | 30.05.2025 | 1.0339 | 0.12% | 0.15% | 3.44% | |||
| 2025 / 21 | 23.05.2025 | 1.0327 | 0.05% | 0.05% | 3.39% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:30:09
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:30:09 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:30:09 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:30:09 |