Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D IE0009MV3VU8, Podielový fond
Oficiálny názov: Generali Prémiový konzervativní fond – Třída DInvestičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE0009MV3VU8
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: CZK. Typ fondu: dlhopisový. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
| 2026 / 27 | 30.06.2026 | 267.7900 | 0.02% | 0.31% | 2.50% | ||
| 2026 / 26 | 26.06.2026 | 267.7400 | 0.14% | 0.30% | 2.65% | ||
| 2026 / 25 | 19.06.2026 | 267.3600 | 0.07% | 0.31% | 2.59% | ||
| 2026 / 24 | 12.06.2026 | 267.1700 | 0.14% | 0.39% | 2.60% | ||
| 2026 / 23 | 05.06.2026 | 266.8000 | -0.06% | 0.21% | 2.55% | ||
| 2026 / 22 | 29.05.2026 | 266.9500 | 0.15% | 0.42% | 2.66% | ||
| 2026 / 21 | 22.05.2026 | 266.5400 | 0.15% | 0.24% | 2.63% | ||
| 2026 / 20 | 15.05.2026 | 266.1400 | -0.04% | 0.03% | 2.56% | ||
| 2026 / 19 | 07.05.2026 | 266.2400 | 0.15% | 0.32% | 2.66% | ||
| 2026 / 18 | 30.04.2026 | 265.8400 | -0.02% | 0.39% | 2.58% |
Denné hodnoty kurzu a majetku
| datum zverejnenia | NAV | TNA | kurz |
| Ďalšie denné hodnoty Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D | |||
| 01.07.2026 | 267.8400 | ||
| 30.06.2026 | 267.7900 | ||
| 29.06.2026 | 267.7400 | ||
| 26.06.2026 | 267.7400 | ||
| 25.06.2026 | 267.7100 | ||
Základné údaje o fonde
| Investičná spoločnosť: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE0009MV3VU8 |
| LEI: | |
| Depozitár: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
| Auditor: | KPMG Audit |
| Základné údaje o fonde Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D | |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D.
Čas: 3. júl 2026 17:52:12
| Londýn čas: | 3. júl 2026 16:52:12 |
| NY čas: | 3. júl 2026 11:52:12 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 0:52:12 |






