Generali Fond farmacie a biotechnologie, Podielový fond
Oficiálny názov:Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Investičná spoločnosť: Generali Investments CEE
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: CZK. Typ fondu: akciový. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok |
2024 / 17 | 23.04.2024 | 2.4824 | 1.44% | -1.92% | 5.40% | ||
2024 / 16 | 19.04.2024 | 2.4471 | -0.16% | -3.32% | 3.24% | ||
2024 / 15 | 12.04.2024 | 2.4511 | -2.01% | -2.67% | 3.68% | ||
2024 / 14 | 05.04.2024 | 2.5014 | -2.61% | -1.49% | 6.02% | ||
2024 / 13 | 28.03.2024 | 2.5685 | 1.48% | 1.13% | 11.83% | ||
2024 / 12 | 22.03.2024 | 2.5311 | 0.51% | -1.12% | 12.40% | ||
2024 / 11 | 15.03.2024 | 2.5183 | -0.82% | -0.30% | 13.60% | ||
2024 / 10 | 08.03.2024 | 2.5392 | -0.03% | 1.38% | 15.83% | ||
2024 / 9 | 01.03.2024 | 2.5399 | -0.77% | 2.15% | 12.47% | ||
2024 / 8 | 23.02.2024 | 2.5597 | 1.34% | 3.36% | 13.69% |
Denné hodnoty kurzu a majetku
datum zverejnenia | majetok | kurz |
Ďalšie denné hodnoty Generali Fond farmacie a biotechnologie | ||
23.04.2024 | 2.4824 | |
22.04.2024 | 2.4620 | |
19.04.2024 | 2.4471 | |
18.04.2024 | 2.4349 | |
17.04.2024 | 2.4358 |
Základné údaje o fonde
Investičná spoločnosť: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008474129 |
Depozitár: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
Zahájenie činnosti: | 26.11.2001 |
Investičné sekcie: | |
Základné údaje o fonde Generali Fond farmacie a biotechnologie |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
Aktuálné kurzy fondu Generali Fond farmacie a biotechnologie, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond farmacie a biotechnologie.
Čas: 26. apríl 2024 8:38:29
Londýn čas: | 26. apríl 2024 7:38:29 |
NY čas: | 26. apríl 2024 2:38:29 |
Tokio čas: | 26. apríl 2024 15:38:29 |