Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 27 | 30.06.2026 | 2.7359 | -0.40% | 7.35% | 17.30% | |||
| 2026 / 26 | 26.06.2026 | 2.7469 | 7.06% | 7.78% | 18.72% | |||
| 2026 / 25 | 19.06.2026 | 2.5657 | -1.69% | 0.52% | 10.46% | |||
| 2026 / 24 | 12.06.2026 | 2.6098 | 1.04% | 4.79% | 9.24% | |||
| 2026 / 23 | 05.06.2026 | 2.5830 | 1.35% | 4.81% | 8.94% | |||
| 2026 / 22 | 29.05.2026 | 2.5485 | -0.15% | 2.92% | 7.87% | |||
| 2026 / 21 | 22.05.2026 | 2.5524 | 2.48% | 3.74% | 9.21% | |||
| 2026 / 20 | 15.05.2026 | 2.4906 | 1.06% | -1.79% | 4.81% | |||
| 2026 / 19 | 07.05.2026 | 2.4645 | -0.48% | -2.52% | 4.08% | |||
| 2026 / 18 | 30.04.2026 | 2.4763 | 0.65% | -3.54% | 0.86% | |||
| 2026 / 17 | 24.04.2026 | 2.4604 | -2.98% | -2.30% | 1.59% | |||
| 2026 / 16 | 17.04.2026 | 2.5361 | 0.31% | 0.91% | 6.85% | |||
| 2026 / 15 | 10.04.2026 | 2.5282 | -1.52% | -2.67% | 6.54% | |||
| 2026 / 14 | 02.04.2026 | 2.5673 | 1.94% | -1.72% | 5.43% | |||
| 2026 / 13 | 27.03.2026 | 2.5184 | 0.21% | -6.18% | -3.69% | |||
| 2026 / 12 | 20.03.2026 | 2.5132 | -3.25% | -5.59% | -4.86% | |||
| 2026 / 11 | 13.03.2026 | 2.5976 | -0.56% | -2.85% | -0.98% | |||
| 2026 / 10 | 06.03.2026 | 2.6122 | -2.69% | -2.08% | -2.94% | |||
| 2026 / 9 | 27.02.2026 | 2.6843 | 0.83% | 2.79% | 0.29% | |||
| 2026 / 8 | 20.02.2026 | 2.6621 | -0.44% | 0.37% | 0.67% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 22:07:44
| Londýn čas: | 3. júl 2026 21:07:44 |
| NY čas: | 3. júl 2026 16:07:44 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 5:07:44 |