Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2025 / 40 | 03.10.2025 | 2.4818 | 6.50% | 4.34% | -7.81% | |||
| 2025 / 39 | 26.09.2025 | 2.3304 | -1.05% | -1.84% | -13.95% | |||
| 2025 / 38 | 19.09.2025 | 2.3552 | -0.46% | -2.45% | -13.78% | |||
| 2025 / 37 | 12.09.2025 | 2.3662 | -0.52% | -0.08% | -14.03% | |||
| 2025 / 36 | 05.09.2025 | 2.3786 | 0.19% | 4.18% | -12.51% | |||
| 2025 / 35 | 29.08.2025 | 2.3742 | -1.67% | 1.03% | -14.55% | |||
| 2025 / 34 | 22.08.2025 | 2.4144 | 1.96% | 2.27% | -12.36% | |||
| 2025 / 33 | 15.08.2025 | 2.3680 | 3.71% | 2.68% | -12.75% | |||
| 2025 / 32 | 08.08.2025 | 2.2832 | -2.84% | -2.71% | -14.58% | |||
| 2025 / 31 | 01.08.2025 | 2.3499 | -0.47% | 0.75% | -12.50% | |||
| 2025 / 30 | 25.07.2025 | 2.3609 | 2.38% | 2.04% | -12.06% | |||
| 2025 / 29 | 18.07.2025 | 2.3061 | -1.73% | -0.71% | -12.41% | |||
| 2025 / 28 | 11.07.2025 | 2.3468 | 0.62% | -1.77% | -11.87% | |||
| 2025 / 27 | 04.07.2025 | 2.3323 | 0.80% | -1.63% | -9.63% | |||
| 2025 / 26 | 27.06.2025 | 2.3137 | -0.39% | -2.07% | -11.26% | |||
| 2025 / 25 | 20.06.2025 | 2.3227 | -2.78% | -0.62% | -11.03% | |||
| 2025 / 24 | 13.06.2025 | 2.3891 | 0.76% | 0.53% | -7.83% | |||
| 2025 / 23 | 06.06.2025 | 2.3710 | 0.36% | 0.13% | -8.88% | |||
| 2025 / 22 | 30.05.2025 | 2.3625 | 1.08% | -3.77% | -7.68% | |||
| 2025 / 21 | 23.05.2025 | 2.3372 | -1.65% | -3.50% | -8.77% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 1:10:07
| Londýn čas: | 4. júl 2026 0:10:07 |
| NY čas: | 3. júl 2026 19:10:07 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 8:10:07 |