Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2024 / 52 | 27.12.2024 | 2.4898 | 1.83% | -4.09% | - | |||
| 2024 / 51 | 20.12.2024 | 2.4450 | -2.61% | -4.36% | - | |||
| 2024 / 50 | 13.12.2024 | 2.5106 | -2.06% | -0.06% | - | |||
| 2024 / 49 | 06.12.2024 | 2.5633 | -1.26% | -4.02% | 10.75% | |||
| 2024 / 48 | 29.11.2024 | 2.5959 | 1.55% | -1.61% | 12.28% | |||
| 2024 / 47 | 22.11.2024 | 2.5564 | 1.76% | -4.18% | 11.05% | |||
| 2024 / 46 | 15.11.2024 | 2.5122 | -5.93% | -7.63% | 10.51% | |||
| 2024 / 45 | 08.11.2024 | 2.6707 | 1.22% | -2.09% | - | |||
| 2024 / 44 | 01.11.2024 | 2.6385 | -1.10% | -1.99% | - | |||
| 2024 / 43 | 25.10.2024 | 2.6679 | -1.91% | -1.48% | - | |||
| 2024 / 42 | 18.10.2024 | 2.7198 | -0.29% | -0.43% | - | |||
| 2024 / 41 | 11.10.2024 | 2.7277 | 1.32% | -0.89% | - | |||
| 2024 / 40 | 04.10.2024 | 2.6921 | -0.59% | -0.98% | - | |||
| 2024 / 39 | 27.09.2024 | 2.7081 | -0.86% | -2.53% | 16.74% | |||
| 2024 / 38 | 20.09.2024 | 2.7316 | -0.75% | -0.85% | 16.53% | |||
| 2024 / 37 | 13.09.2024 | 2.7522 | 1.23% | 1.40% | 16.03% | |||
| 2024 / 36 | 06.09.2024 | 2.7188 | -2.15% | 1.71% | 15.16% | |||
| 2024 / 35 | 30.08.2024 | 2.7785 | 0.85% | 3.46% | 16.76% | |||
| 2024 / 34 | 23.08.2024 | 2.7550 | 1.51% | 2.61% | 16.06% | |||
| 2024 / 33 | 16.08.2024 | 2.7141 | 1.54% | 3.08% | 14.54% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:43:27
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:43:27 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:43:27 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:43:27 |