Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2024 / 32 | 09.08.2024 | 2.6730 | -0.47% | 0.38% | 11.68% | |||
| 2024 / 31 | 02.08.2024 | 2.6857 | 0.03% | 4.07% | 15.17% | |||
| 2024 / 30 | 26.07.2024 | 2.6848 | 1.97% | 2.97% | 13.59% | |||
| 2024 / 29 | 18.07.2024 | 2.6329 | -1.12% | 0.85% | 10.45% | |||
| 2024 / 28 | 12.07.2024 | 2.6628 | 3.18% | 2.73% | - | |||
| 2024 / 27 | 04.07.2024 | 2.5807 | -1.02% | -0.83% | 11.43% | |||
| 2024 / 26 | 28.06.2024 | 2.6073 | -0.13% | 1.89% | 11.77% | |||
| 2024 / 25 | 21.06.2024 | 2.6108 | 0.73% | 1.91% | 11.71% | |||
| 2024 / 24 | 14.06.2024 | 2.5920 | -0.39% | 0.58% | 10.35% | |||
| 2024 / 23 | 07.06.2024 | 2.6022 | 1.69% | 2.38% | 12.34% | |||
| 2024 / 22 | 31.05.2024 | 2.5590 | -0.11% | 1.95% | 10.83% | |||
| 2024 / 21 | 24.05.2024 | 2.5618 | -0.59% | 3.66% | 12.44% | |||
| 2024 / 20 | 17.05.2024 | 2.5771 | 1.39% | 5.31% | 10.16% | |||
| 2024 / 19 | 10.05.2024 | 2.5417 | 1.26% | 3.70% | 8.21% | |||
| 2024 / 18 | 03.05.2024 | 2.5100 | 1.57% | 0.34% | 6.16% | |||
| 2024 / 17 | 26.04.2024 | 2.4713 | 0.99% | -3.78% | 4.93% | |||
| 2024 / 16 | 19.04.2024 | 2.4471 | -0.16% | -3.32% | 3.24% | |||
| 2024 / 15 | 12.04.2024 | 2.4511 | -2.01% | -2.67% | 3.68% | |||
| 2024 / 14 | 05.04.2024 | 2.5014 | -2.61% | -1.49% | 6.02% | |||
| 2024 / 13 | 28.03.2024 | 2.5685 | 1.48% | 1.13% | 11.83% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:43:51
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:43:51 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:43:51 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:43:51 |