Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2022 / 47 | 18.11.2022 | 2.3273 | 1.50% | 7.18% | 6.09% | |||
| 2022 / 46 | 11.11.2022 | 2.2929 | 0.89% | 7.16% | 3.72% | |||
| 2022 / 45 | 04.11.2022 | 2.2726 | 1.77% | 7.82% | 2.47% | |||
| 2022 / 44 | 27.10.2022 | 2.2330 | 2.84% | 7.26% | 0.89% | |||
| 2022 / 43 | 21.10.2022 | 2.1713 | 1.48% | 4.56% | -1.06% | |||
| 2022 / 42 | 14.10.2022 | 2.1396 | 1.51% | -0.44% | -0.93% | |||
| 2022 / 41 | 07.10.2022 | 2.1078 | 1.24% | -3.96% | -1.91% | |||
| 2022 / 40 | 30.09.2022 | 2.0819 | 0.25% | -1.65% | -3.41% | |||
| 2022 / 39 | 23.09.2022 | 2.0767 | -3.37% | -3.31% | -5.92% | |||
| 2022 / 38 | 16.09.2022 | 2.1491 | -2.08% | -3.74% | -2.88% | |||
| 2022 / 37 | 09.09.2022 | 2.1947 | 3.68% | -1.94% | -1.14% | |||
| 2022 / 36 | 02.09.2022 | 2.1169 | -1.44% | -4.53% | -7.29% | |||
| 2022 / 35 | 26.08.2022 | 2.1478 | -3.79% | -2.92% | -5.21% | |||
| 2022 / 34 | 19.08.2022 | 2.2325 | -0.25% | 1.64% | -2.39% | |||
| 2022 / 33 | 12.08.2022 | 2.2381 | 0.94% | 0.53% | -1.41% | |||
| 2022 / 32 | 05.08.2022 | 2.2173 | 0.22% | -0.84% | -1.27% | |||
| 2022 / 31 | 29.07.2022 | 2.2124 | 0.73% | 0.34% | -0.70% | |||
| 2022 / 30 | 22.07.2022 | 2.1964 | -1.34% | -0.42% | -1.70% | |||
| 2022 / 29 | 15.07.2022 | 2.2262 | -0.44% | 7.79% | 1.56% | |||
| 2022 / 28 | 08.07.2022 | 2.2360 | 1.41% | 5.39% | 1.60% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 1:10:06
| Londýn čas: | 4. júl 2026 0:10:06 |
| NY čas: | 3. júl 2026 19:10:06 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 8:10:06 |