Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2021 / 19 | 07.05.2021 | 2.1116 | 0.90% | 2.42% | 9.01% | |||
| 2021 / 18 | 30.04.2021 | 2.0927 | -1.05% | 1.77% | 7.62% | |||
| 2021 / 17 | 23.04.2021 | 2.1148 | 0.42% | 2.46% | 8.52% | |||
| 2021 / 16 | 16.04.2021 | 2.1059 | 2.14% | 2.85% | 7.96% | |||
| 2021 / 15 | 09.04.2021 | 2.0617 | 0.26% | 1.42% | 12.26% | |||
| 2021 / 14 | 01.04.2021 | 2.0564 | -0.37% | 2.58% | 18.20% | |||
| 2021 / 13 | 26.03.2021 | 2.0640 | 0.81% | 2.64% | 22.39% | |||
| 2021 / 12 | 19.03.2021 | 2.0475 | 0.72% | -0.22% | 27.97% | |||
| 2021 / 11 | 12.03.2021 | 2.0328 | 1.40% | -2.92% | 16.96% | |||
| 2021 / 10 | 05.03.2021 | 2.0047 | -0.31% | -3.27% | 5.93% | |||
| 2021 / 9 | 26.02.2021 | 2.0109 | -2.01% | -2.45% | 10.98% | |||
| 2021 / 8 | 19.02.2021 | 2.0521 | -2.00% | -2.12% | 2.51% | |||
| 2021 / 7 | 12.02.2021 | 2.0939 | 1.03% | 1.09% | 4.71% | |||
| 2021 / 6 | 05.02.2021 | 2.0725 | 0.54% | 1.13% | 4.11% | |||
| 2021 / 5 | 29.01.2021 | 2.0614 | -1.67% | - | 8.77% | |||
| 2021 / 4 | 22.01.2021 | 2.0965 | 1.21% | - | 7.36% | |||
| 2021 / 3 | 15.01.2021 | 2.0714 | 1.07% | - | 4.02% | |||
| 2021 / 2 | 08.01.2021 | 2.0494 | - | - | 3.94% | |||
| 2020 / 41 | 05.10.2020 | 1.9630 | 1.94% | 1.25% | 13.80% | |||
| 2020 / 40 | 02.10.2020 | 1.9257 | 0.07% | -1.29% | 11.74% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 2:41:39
| Londýn čas: | 4. júl 2026 1:41:39 |
| NY čas: | 3. júl 2026 20:41:39 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 9:41:39 |