Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2019 / 52 | 27.12.2019 | 1.2 miliardy CZK | 1.9606 | -0.31% | 2.06% | 16.67% | ||
| 2019 / 51 | 20.12.2019 | 1.2 miliardy CZK | 1.9666 | 1.62% | 3.79% | 17.02% | ||
| 2019 / 50 | 13.12.2019 | 1.2 miliardy CZK | 1.9353 | 0.46% | 3.18% | 9.67% | ||
| 2019 / 49 | 06.12.2019 | 1.9264 | 0.28% | 4.40% | 8.07% | |||
| 2019 / 48 | 29.11.2019 | 1.2 miliardy CZK | 1.9210 | 1.38% | 4.84% | 2.77% | ||
| 2019 / 47 | 22.11.2019 | 1.2 miliardy CZK | 1.8948 | 1.02% | 6.56% | 5.85% | ||
| 2019 / 46 | 15.11.2019 | 1.2 miliardy CZK | 1.8756 | 1.65% | 6.99% | 2.51% | ||
| 2019 / 45 | 08.11.2019 | 1.1 miliardy CZK | 1.8452 | 0.70% | 6.97% | -0.83% | ||
| 2019 / 44 | 01.11.2019 | 1.1 miliardy CZK | 1.8324 | 3.05% | 6.33% | 1.76% | ||
| 2019 / 43 | 25.10.2019 | 1.7782 | 1.44% | 2.67% | 0.50% | |||
| 2019 / 42 | 18.10.2019 | 1.7530 | 1.63% | -1.36% | -5.69% | |||
| 2019 / 41 | 11.10.2019 | 1.7249 | 0.09% | -1.87% | -6.54% | |||
| 2019 / 40 | 04.10.2019 | 1.7233 | -0.50% | -1.98% | -9.76% | |||
| 2019 / 39 | 27.09.2019 | 1.1 miliardy CZK | 1.7319 | -2.55% | - | -10.29% | ||
| 2019 / 38 | 20.09.2019 | 1.1 miliardy CZK | 1.7772 | 1.11% | - | -6.90% | ||
| 2019 / 37 | 13.09.2019 | 1.7577 | -0.02% | - | -7.02% | |||
| 2019 / 36 | 06.09.2019 | 1.7581 | - | 2.54% | -6.14% | |||
| 2019 / 32 | 06.08.2019 | 1.7146 | -1.72% | -2.02% | -8.32% | |||
| 2019 / 31 | 02.08.2019 | 1.7446 | -0.30% | -3.60% | -7.20% | |||
| 2019 / 30 | 26.07.2019 | 1.7498 | 0.45% | -1.53% | -5.27% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 2:41:38
| Londýn čas: | 4. júl 2026 1:41:38 |
| NY čas: | 3. júl 2026 20:41:38 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 9:41:38 |