Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2020 / 19 | 07.05.2020 | 1.1 miliardy CZK | 1.9371 | -0.39% | 5.47% | 12.67% | ||
| 2020 / 18 | 30.04.2020 | 1.9446 | -0.21% | 11.78% | 10.26% | |||
| 2020 / 17 | 24.04.2020 | 1.9487 | -0.10% | 15.55% | 11.39% | |||
| 2020 / 16 | 17.04.2020 | 1.9507 | 6.21% | 21.92% | 14.74% | |||
| 2020 / 15 | 09.04.2020 | 1.8366 | 5.57% | 5.67% | 3.56% | |||
| 2020 / 14 | 03.04.2020 | 1.7397 | 3.16% | -8.07% | -4.31% | |||
| 2020 / 13 | 27.03.2020 | 1.6864 | 5.40% | -6.93% | -6.50% | |||
| 2020 / 12 | 20.03.2020 | 1.6000 | -7.95% | -20.08% | -10.07% | |||
| 2020 / 11 | 13.03.2020 | 968.2 miliónov CZK | 1.7381 | -8.16% | -13.09% | -5.15% | ||
| 2020 / 10 | 06.03.2020 | 1.1 miliardy CZK | 1.8925 | 4.44% | -4.93% | 6.64% | ||
| 2020 / 9 | 28.02.2020 | 1.0 miliardy CZK | 1.8120 | -9.49% | -4.39% | -0.96% | ||
| 2020 / 8 | 21.02.2020 | 1.1 miliardy CZK | 2.0019 | 0.11% | 2.51% | 10.09% | ||
| 2020 / 7 | 14.02.2020 | 1.1 miliardy CZK | 1.9998 | 0.46% | 0.42% | 9.33% | ||
| 2020 / 6 | 07.02.2020 | 1.1 miliardy CZK | 1.9907 | 5.04% | 0.96% | 12.16% | ||
| 2020 / 5 | 31.01.2020 | 1.1 miliardy CZK | 1.8952 | -2.95% | -2.20% | 5.38% | ||
| 2020 / 4 | 24.01.2020 | 1.1 miliardy CZK | 1.9528 | -1.94% | -0.40% | 9.60% | ||
| 2020 / 3 | 17.01.2020 | 1.1 miliardy CZK | 1.9914 | 1.00% | 1.26% | 10.76% | ||
| 2020 / 2 | 10.01.2020 | 1.1 miliardy CZK | 1.9717 | 1.74% | 1.88% | 11.53% | ||
| 2020 / 1 | 03.01.2020 | 1.1 miliardy CZK | 1.9379 | -1.16% | 0.60% | 11.67% | ||
| 2019 / 53 | 31.12.2019 | 1.2 miliardy CZK | 1.9480 | -0.64% | 1.12% | - | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 2:41:38
| Londýn čas: | 4. júl 2026 1:41:38 |
| NY čas: | 3. júl 2026 20:41:38 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 9:41:38 |