Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2020 / 39 | 25.09.2020 | 1.9244 | -1.99% | -2.96% | 11.11% | |||
| 2020 / 38 | 18.09.2020 | 1.9635 | 1.28% | -0.22% | 10.48% | |||
| 2020 / 37 | 11.09.2020 | 1.9387 | -0.62% | -1.85% | 10.30% | |||
| 2020 / 36 | 04.09.2020 | 1.9508 | -1.63% | -1.53% | 10.96% | |||
| 2020 / 35 | 28.08.2020 | 1.9832 | 0.78% | 0.22% | - | |||
| 2020 / 34 | 21.08.2020 | 1.9678 | -0.37% | -1.33% | - | |||
| 2020 / 33 | 14.08.2020 | 1.9752 | -0.30% | -3.35% | - | |||
| 2020 / 32 | 07.08.2020 | 1.9812 | 0.12% | 0.12% | 15.55% | |||
| 2020 / 31 | 31.07.2020 | 1.9789 | -0.77% | -0.68% | 13.43% | |||
| 2020 / 30 | 24.07.2020 | 1.9943 | -2.41% | 2.46% | 13.97% | |||
| 2020 / 29 | 17.07.2020 | 2.0436 | 3.27% | 2.99% | 17.32% | |||
| 2020 / 28 | 10.07.2020 | 1.9788 | -0.69% | 3.48% | 13.07% | |||
| 2020 / 27 | 03.07.2020 | 1.9925 | 2.36% | 0.34% | 10.10% | |||
| 2020 / 26 | 26.06.2020 | 1.9465 | -1.90% | -2.44% | 9.54% | |||
| 2020 / 25 | 19.06.2020 | 1.9842 | 3.76% | 1.92% | 11.33% | |||
| 2020 / 24 | 12.06.2020 | 1.9123 | -3.70% | -2.28% | 11.13% | |||
| 2020 / 23 | 05.06.2020 | 1.1 miliardy CZK | 1.9857 | -0.47% | 2.51% | 15.30% | ||
| 2020 / 22 | 29.05.2020 | 1.1 miliardy CZK | 1.9951 | 2.48% | 2.60% | 20.24% | ||
| 2020 / 21 | 22.05.2020 | 1.1 miliardy CZK | 1.9468 | -0.52% | -0.10% | 13.30% | ||
| 2020 / 20 | 15.05.2020 | 1.1 miliardy CZK | 1.9570 | 1.03% | 0.32% | 14.54% | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 2:41:38
| Londýn čas: | 4. júl 2026 1:41:38 |
| NY čas: | 3. júl 2026 20:41:38 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 9:41:38 |